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    分类:财务工作总结 时间:2017-06-09 本文已影响

    篇一:财务部门工作总结

    篇一:财务部门年度工作总结

    2012年度台财务中心年终工作总结

    2012年,在台党委的领导下,台财务中心以深入学习实践科学发展观和党的十八大精神为动力,以台改革调整为契机,仅仅围绕事业发展需要,注重学习实践会计理论,坚持“严肃、认真、服务、效率、廉洁”的管理理念,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,使财务中心的工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高,为台广播电视事业的发展提供了强有力的财务保障。现将2012年的工作、存在的问题和下一年度的工作思路总结如下。

    一、2012年度完成的主要工作

    (一)加强了财务核算和财务管理工作

    1.做好了收入管理的工作

    在收入的管理工作中,严格按照“收支两条线”的规定,做好资金收、转、存的账务处理工作,及时与各创收部门对账核账,确保各项资金及时、安全的缴存财政专户,并及时制作每月收入进度表,使台党委能够随时掌握任务完成情况。

    2.做好了职工工资、各种保障金及福利费的发放工作

    在资金周转困难情况下,按照“保工资、保稳定、保必要支出”的顺序,保障了广大干部职工的切身利益。严格工资标准,准确及时地发放了职工工资、中秋节过节费、取暖费、春节过节费等,并按照政策规定及时核定了住房公积金、医疗保险金和养老金的缴存比例和缴存金额,及时办理职工的增加或者减少而发生的“三金”变动。

    3.准确及时地为各部门进行日常费用的报销和资金往来的结算工作

    为了保障全台各部门的正常运转,台财务中心及时准确地支付了各部门日常运转所发生的费用,并准确无误地核算了资金往来账务。首先是对各部门所发生的费用的合规性、合法性进行了严格的审核,在源头上控制了不合理费用的发生。其次,根据稽核完毕的原始报销凭证制作会计凭证,同时确保会计科目核算和列支部门的正确性。第三,仔细严格审核所做会计凭证,确保会计核算数据的进一步准确性。

    4.每月及时出具会计报表与合并会计报表

    为了确保会计报表数据的正确性和准确性,每个月从各个角度核对会计报表及合并会计报表的数据。每个月将发生额与余额表与会计报表核对,发现错误及时更正,并重新执行会计报表。及时、准确无误地出具的会计报表,为台党委的经营决策提供了科学合理的决策依据。

    (二)多渠道积极筹措资金,确保资金及时到位

    资金是一个单位正常经营所必须的“血液”或者“润滑剂”。在单位的正常经营活动中,运转资金越充足,流动速度就越快,单位经营状况就越好。因此积极筹措资金保障单位的运转所需资金对任何一个单位来说都至关重要。台财务中心在过去的一年里面,妥善处理了与外部各单位的业务关系,并与财政、农业银行,远东国际租赁公司建立并保持了良好的业务联系。 首先,及时归还了以前年度所借中国农业银行的款项,维护了单位的借款信用,为进一步贷款申请打下了良好的基础;

    其次,本年度10月份与xxxxxx公司签订了新的售后回租合同,此项融资提供了1500万元的资金,保障了全台的正常运作对直接的需求;

    再次,与中国农业银行签订了新的借款合同,融资3000万元,同时积极向财政筹措资金,为全台的发展进一步提供了资金保障。

    (三)加强了单位国有资产监督管理

    全台的资产是国有资产的重要组成部分,加强管理好这些国有资产是国有事业单位必须履行的重要职能,加强管理好这些国有资产,有利于提高国有资产的安全和完整,也有利于提高国有资产的使用效率。按照资产管理与预算管理相结合、资产管理与预算管理相结合,实物

    管理与价值管理相结合的资产管理原则,根据市财政局的相关要求,我们主要做了一下工作: 首先,严格执行国家有关国有资产管理的法律法规和相关政策,按照事业单位最新财务规则,进一步规范了固定资产的确认标准,符合固定资产确认标准的不能作为费用列支;

    为每一笔固定资产建立固定资产卡片账,每月及时录入,每月月末将固定卡片账中的固定资产列支金额与总账和报表的中固定资产金额相核对,确保账实、账账相符。同时,将每月发生的固定资产录入财政资产系统,接受财政对我单位国有资产的监督管理;

    最后,配合做好了财政对我单位的公车清查工作,规范了单位的用车行为,同时配合做好了国有资产产权登记年审。

    (四)完成了纳税申报工作、个人所得税代扣代缴和相关统计工作

    首先,全台全年共完成纳税总额xx万元,其中,个人所得税xx万元,营业税xx万元,城建税xx万元,尤其是,由于人员变动和工资变动较大,使得个人所得税代扣代缴工作量很大。在工作量大,任务重的情况下,全年没有受到任何税务行政处罚,圆满的完成了全年的纳税工作。

    其次,完成了广播电视统计快报和年报工作。主要包括以下内容,广播电视日常统计情况;贯彻统计法、行业统计管理办法及报表制度的执行情况,制度建设情况;对比核算上年数据;比较当年与上年的中波发射机和调频、电视发射机;将快报中的广播人口综合覆盖率和电视人口综合覆盖率与年报的核对一致;撰写统计分析报告等工作。

    再次,完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测。圆满完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测中涉及到本单位的统计工作,为全省文化产业、建设经济文化强省的战略部署、监测问哈产业在国民经济中的地位和作用,作出了应有的贡献。

    (五)初步推行单位全面预算工作

    为了更好地加强经营管理,在财务中心的组织下,面向全台初步推行了全面预算管理工作。全面预算覆盖单位的所用经营活动(由于电视中心各项改革还没有完全到位,暂时不执行全面预算管理),有利于加强对单位经营活动进行事前,事中、事后全过程的控制,及时发现执行中存在的偏差并及时采取应对措施;通过实施全面预算管理,有利于整合台各项资源,做到“以收定支,量入为出”。

    在全面预算的制定过程中,首先,向各个部门下发了统一格式的预算表格,要求各中心实事求是的填写本中心的创收任务数、各项费用支出预算数额;第二步,由财务中心对全台的收入数和各项费用支出数额进行合并汇总;第三步,评价各项预算数的合理性,对不能说明理由的不合理费用支出进行压缩减少;最后,形成了最终执行的预算。

    (六)做好了政府采购工作

    政府采购管理工作是一项政策性、原则性很强的工作,做好政府采购工作有利于充分发挥政府采购的监督管理职能,台财务中心根据台发展情况和资金状况,制定出了政府集中采购项目,理顺了政府采购管理体制,使得单位的政府采购更加规范化。

    (七)其他相关工作

    1.完成了2012年度财政预算和2012年度财政决算

    2.配合审计局做好了对周立华同志的离任审计工作,积极提供各种财务资料

    3.建立了周例会制度,交流探讨工作中存在的问题,学习相关文件精神及专业知识。

    4.组织全体人员进行会计继续教育,全面提高全中心会计人员的专业素质和业务素养,经过网上听课,课后练习,最后全体财务人员篇二:公司财务部工作总结

    财务部2011年工作总结

    尊敬的公司各位领导、各位同仁:

    上午好。值此龙年即将到来之际,首先代表公司财务部向大家拜个早年,祝大家春节快乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积

    极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报。

    一、 日常工作

    根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,我们财务部进行严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理,认真审核,做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理会计凭证6000余张,准确无误地出具各类会计报无数。

    在资金管理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好服务的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理,使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点,确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放,为稳定员工队伍起到了一定作用。

    在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

    财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

    积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养,使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计,为公司的投资决策起到了一定的作用。

    在员工素质的提高方面,财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育,通过学习,熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训,特别是通过在工作实践中的业务学习,使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

    二、资金调度和信贷工作

    资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。自2010年下半年来,公司外销不佳,加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下,财务部2011年银行借款1597.5万元次,票据融资4038.26万元,特别是争取到银行执行优惠利率,为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来,一路感恩。在筹资过程中,尽管所需大量如合同发票文件资料,有时需到客户那里背书,有时准备时间短任务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各部门大力配合和支持,使财务部顺利的完成了任务,在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志,在公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来,为公司解了燃眉之急。

    三、纳税申报工作

    在纳税申报工作中,财务部按照税收政策,及时如实地向税务部门申报纳税,及时足额交纳各项税款,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理,积极通过多种措施合理控制税负,使公司税负保持在一个合理的水平上,并实现出口退税33.41万元,为公司经营目标的实现做出了贡献。

    四、 工作体会及明年工作思路:

    第一,发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工,也要有密切的配合,大家拧成一股绳,做到事半功倍。今年,财务部根据工作职责要求,对各自工作职责进行分工落实,每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作,大家各自分工不同,但我们能做到分工不分家,互相配合,任劳任怨,共同把这一年的工作做好。

    第二,加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,财务人员除了要巩固原有的财务专业知识,更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说,只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

    工作中虽然取得了一些成绩,也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误,财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题,2012年除做好日常工作外,重点抓好以下工作:

    一、 配合公司系统的导入工作,理顺财务工作程序,优化人员分工、完善内部考核制度,使每一项工作落到实处。

    二、 加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

    三、做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

    总之,再次感谢领导与各部门对我们工作的支持,在 2011年财务部一定继往开来,切实做好财务及相关服务工作,为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。 谢谢大家。

    2012年1月12日篇三:财务部门工作总结

    财务中心工作总结

    今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。

    存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、认真做好常规性财务工作。

    1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。

    存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

    2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

    3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠正。

    四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。

    今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。

    五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

    1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

    2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

    六、加强与税务部门的沟通。

    1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。

    2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用级a级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。

    存在的问题是:对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

    七、加强资金管理。

    1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

    篇二:作为财务2016年个人工作总结

    篇一:2016上半年财务个人工作总结

    2016

    上半年财务个人工作总结

    上半年财务个人工

    作总结

    半年来,在本人负责的果汁分厂财务工作中,我本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计

    事务时能做到实事求是、细心审核,加强监督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基

    础工作规范化的要求进行财务工作,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息

    的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务

    考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务,

    本人不计较个人得失,经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职

    尽责。

    一、09上半年度工作要项

    1、在财务部长的领导下,进行具体会计核算,保证账账相符、账实相符、账表相符,确保帐

    务处理正确合理;

    2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票;

    3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送;

    4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作;

    5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。

    二、主要贡献:

    1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的工作,

    半年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财务要求。

    本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。1-5月处理会计凭证

    805张,并能准确无误地出具各类内外财务报表。

    2、加强与上级领导以及同事的交流,虚心接受大家的指导,努力提高业务能力。并且充分融

    入到工作团队中,配合大家完成各个工作任务,使我们的团队为公司做出应有的贡献。

    三、存在的不足:

    然而,在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通,使工作不能顺利的进行。

    让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,唯有在以后的工作中调整自己的理念,彻底

    转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,从而使自

    身价值得以升华。

    1、财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不

    够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,对企

    业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的

    要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论

    上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

    2、会计工作中仍有许多待改进之处。如:《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据,但在

    实际工作中还存在许多不足之处,实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理

    上,改变起来还有一定困难。

    3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只限于形

    式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理

    中存在的问题如何将管理工作做细做深,应是今后工作中的又一重点。

    4、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门

    以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的

    信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的

    沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的

    工作有时很被动。

    四、09下半年工作计划:

    1、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,()加强财务事先参与决策工作,

    从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息;

    2、加强企业内部财务管理,进一步加强财务日常监督工作;

    3、加强内、外部的沟通,搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一

    种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,

    掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政

    策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋;

    4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高业务水平,充分自身挖潜;

    最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持我工作,我也会在工作中尽我所能,

    不遗余力地作好财务工作。

    篇二:2016年财务会计个人工作总结

    2016

    年财务会计个人工作岗位 个

    =个人原创,有效防

    止雷同,欢迎下载=

    转眼之间,一年的

    光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在×××(改成2016年财务会计个人岗位所在的单位)

    2016年财务会计个人工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做

    好2016年财务会计个人岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在

    各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在2016年财务会计个人工作岗位上积极进取、

    勤奋学习,认真圆满地完成今年的2016年财务会计个人所有工作任务,履行好×××(改成

    2016年财务会计个人岗位所在的单位)2016年财务会计个人工作岗位职责,各方面表现优异,

    得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××(改成2016年财务会计个人岗位

    所在的单位)2016年财务会计个人工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一、思想

    上严于律己,不断提高自身修养

    一年来,我始终坚

    持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指

    导自己在×××(改成2016年财务会计个人岗位所在的单位)2016年财务会计个人岗位上

    学习、工作实践活动。虽然身处在2016年财务会计个人工作岗位,但我时刻关注国际时事和

    中-央最新的精神,不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉

    感。在×××(改成2016年财务会计个人岗位所在的单位)2016年财务会计个人工作岗位

    上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策,尽职尽责,在2016年财务会计个人工作岗位上

    作出对国家力所能及的贡献。

    二、工作上加强学

    习,不断提高工作效率

    时代在发展,社会

    在进步,信息技术日新月异。×××2016年财务会计个人工作岗位相关工作也需要与时俱进,

    需要不断学习新知识、新技术、新方法,以提高2016年财务会计个人岗位的服务水平和服务

    效率。特别是学习2016年财务会计个人工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此,

    才能提高×××2016年财务会计个人工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××2016

    年财务会计个人工作岗位工作有关业务知识,并总结吸取前辈在×××2016年财务会计个人

    工作岗位工作经验,不断弥补和改进自身在×××2016年财务会计个人工作岗位工作中的缺

    点和不足,从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。

    回顾过去一年来在

    **(改成2016年财务会计个人岗位所在

    的单位)2016年财

    务会计个人工作岗位工作的点点滴滴,无论在思想上,还是工作学习上我都取得了很大的进

    步,但也清醒地认识到自

    己在×××2016年财务会计个人工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上

    远不够深入,尤其是将思想理论运用到×××2016年财务会计个人工作岗位的实际工作中去

    的能力还比较欠缺。在以后的×××2016年财务会计个人工作岗位工作中,我一定会扬长避

    短,克服不足、认真学习×××2016年财务会计个人工作岗位相关知识、发奋工作、积极进

    取,把工作做的更好,为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年,在以后的**(改成2016年财

    务会计个人岗

    位所在的单位)工

    作中希望能够再接再厉,要继续保持着良好的工作心态,不怕苦不怕累,多付出少抱怨,做

    好2016年财务会计个人岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的2016年财务会计个

    人工作水平和业务能力,在以后的工作中我将加强与×××(改成2016年财务会计个人岗位

    所在的单位)2016年财务会计个人岗位上的同事多沟通,多探讨。要继续在自己的工作岗位

    上踏踏实实做事,老老实实做人,争取为**(改成2016年财务会计个人岗位所在的单位)做

    出更大的成绩。

    篇三:财务2015年度工作总结及 2016年度工作计划

    2015

    年度工作总结及2016年度工作计划

    2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,

    以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供

    了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的

    核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:

    一、财务工作总结

    (一)全部预算管理

    年初,根据报集团

    及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际

    经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算,

    作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情

    况提供了依据。

    (二)年度审计工

    1.道同基金管理公

    司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则,积极配合

    外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投

    资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的

    要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核

    算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目

    合理及全面的归集核算。

    2.道同元禾合伙企

    业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的

    《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事后积极改正,及时对工

    商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善,为后续道同领航

    的合伙协议的拟定提供了参考。

    (三)合伙企业会

    计核算

    大量查阅《企业会

    计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范了道同元禾合伙企业和

    道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。

    (四)完善财务制

    度建设,进一步规范各项会计工作

    1.工作要落实,制

    度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后

    及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

    2.针对市委巡视工

    作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面

    入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、规范了财务会计核

    算。

    (五)开展经营分

    析,及时报送财务资料

    结合财务预算,每

    月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月

    度报表的分析,与上月

    数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标,

    对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工

    作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。

    (六)加强财务管

    理,发挥财务的核算与监督职能

    结合公司财务相关

    制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层

    层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,坚持原则,对于发现

    的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。

    (七)加强资金管

    理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。

    1.对各项应收应付

    账款进行了清理,减少了资金的占用。

    2.对外投资款项,

    按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等,待逐级审

    核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。

    3.对公司闲置资金

    进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益。

    4.建立了《资金管

    理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了资

    金的利用率。

    (八)公司资产、

    银行账户及相关经济合同管理、清理

    1.固定资产。为了

    全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。

    对发现的问题及时向

    领导报告,加强了资产的管理。

    2.资金管理及清查。

    在日常费用报销过

    程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合

    篇三:2014最全财务管理部门工作总结报告

    2014最全财务管理部门工作总结报告 【网络综合-财务管理部门工作总结报告】

    ★无忧考网工作总结频道为大家整理的财务管理部门工作总结报告,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

    年内,在全体员(本文来自:Www.HnbOxu.coM 博 旭 范文 网:财务工作总结不足之处)工的共同努力下,我部完成了2003年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

    一、紧跟企业管理发展趋势,努力实现管理职能的转变。

    致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据。

    二、做好会计基础核算工作,为公司发展提供基础信息服务。

    完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。

    三、强化资金管理,优化资本结构。

    加强资金的计划管理和综合调度,做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金"掌握有度";加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资成本,为公司节约财务费用。

    四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

    从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险。

    五、完善财务管理,加强投资项目控制。

    致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

    【网络综合-财务工作总结与计划模板】

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    公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多

    不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在XX年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

    第一. 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

    阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 第二. 会计工作中仍有许多待改进之处

    去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

    第三. 管理工作的形式化、表面化

    有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

    第四. 缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

    财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

    二. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

    1. 在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

    2. 力求会计核算工作的规范化、制度化

    按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

    3. 做深、做细日常财务管理工作

    在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

    4. 不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平

    对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

    5. 加强内、外部的沟通,搜集有关信息

    在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。

    除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

    首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是

    【网络综合-2014年财务工作总结结尾范文】

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    XX年即将过去,一年来,自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

    一、在政治思想方面。我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己。一方面,注重加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面,通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国,建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动,对提高政治素质重要性的认识更加深刻,对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

    二、在学习及文体活动方面。

    一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相关心得体会,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合。同时,通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习,提高了理论联系实际的工作能力。

    二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛,获得团体第一名好成绩。另外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉。

    三、工作完成情况。

    一是在做好和会计账的对账工作的基础上,认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,

    保证了基金财务数据的准确性。另一方面,加强与财政的沟通,完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外,完成了新系统上线以来,有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我按照领导安排,完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作,并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统,后期在总结经验的基础上,进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项,大大方便了出纳人员的实际操作,提高了工作效率。

    二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一,做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了基础。其二,及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账。其三,重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四,加强与财政厅企业处的沟通反馈,确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

    三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一,完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二,完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三,统一规范了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对。 四是完成了各项基金支付的往来业务。其一,及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三,负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作,以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四,完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五,及时完成了月底录入并核对各分局收支情况,以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时,负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

    五是认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

    四、在生活作风方面。

    生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

    五、存在的问题和不足。

    工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救

    【网络综合-2014年财务工作总结ppt范文】

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    ****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报

    一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度

    今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

    二、加强日常工作管理,做好安全防范工作

    我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工并事假都严格按照规定及时请假。

    在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。

    三、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试

    今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神,更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命,因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,我们看到了员工们的可爱之处。

    四、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果

    在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任

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