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  • 采购工作总结与计划ppt

    分类:采购工作总结 时间:2017-06-19 本文已影响

    篇一:2016采购年度工作计划例文

    采购是企业生产的关键一环,在新的20xx年度,采购部将紧紧围绕公司全年总体目标,根据以往的工作经验及教训,按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求,在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实,积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下:

    一、全年工作总体思路和工作目标

    依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标,针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念,坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则,为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。

    具体工作目标:

    1、加强物资采购的计划性,与市场部、物资、设备厂家密切配合,充分发挥集中采购的优势,加大物资与设备的催交力度,确保各重要物资,设备供应。

    2、合理计划采购物资,在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨,在本年度,采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购,降低成本。

    3、与供应商建立一种和谐的关系,促进供求双方交易的顺利完成。

    二、工作措施

    一是完善制度,做到透明采购。通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件,完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚,操作有据可查,为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督,在采购工作中做到公开、

    公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购,都尽量货比三家。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,采购部相关人员一起询比议价,既确保工作的透明,同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后,根据市场的变动,及时采购和更换供应商,为企业提供及时的成本最合理的采购。

    二是加强成本控制,提高采购效益。采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3-5个百分点。同时调整部份工作程序,增加采购复核环节,采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由总经理以上进一步复核,实行“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送财务部,力求最大限度的控制成本,为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做到货比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益,提高企业利润。

    三是加强采购管理,搞好与供应商的协调。进一步加强对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《供应商管理体制程序书》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握,从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供方名录,在进行报价之前,对商家进行评估、评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。建立与供应商真正的战略伙伴关系上来,既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策,又能更好的为公司营造良好的外部合作环境,使供应商能真正全心全意的为公司服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展,从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点,为公司的持续健康发展奠定基础。

    四是加强团队建设,搞好人力资源管理。组织部门人员进行培训,使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,

    强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证对材料、设备有效的追踪,并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。预计我公司这一年度生产销售量将会有所增加,因此要在适当时间与人力资源部一起招聘新员工。

    三、目前存在的问题及解决办法

    目前,采购部存在的问题主要有以下几点:一是物资采购缺乏计划性。有的部门对购买的物品不及时申报,导致有的物资紧缺;有的部门则收购太多,造成浪费。二是公司对供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性,加之资金有时短缺,对于很多的供应商,有时付款不按合同和计划执行,造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。三是合同与付款审批流程时间太长,导致部门工作的难度较大。一般来说,在签订合同、采购审批手续完成后,企业才向供应商去订购,而如果这时才发现供应商没货或者价格已经有有了很大变化,可能还要重新审批,加之合同与付款审批流程时间太长,浪费了很多时间。导致部门管理和协调的工作负担加大,难度较大。针对这些问题,新的一年我们将从以下几方面解决:

    1、抓住公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

    2、制定采购预算与估计成本。制定各部门采购预算,以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制,确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动,提高资金的使用效率,优化采购管理中资源的调配,查找资金使用过程中的一些例外情况,有效的控制项目资金的流向和流量,从而达到控制采购成本的目的。

    3、对供应商付款要严格按合同和计划执行。严格按照合同对供应商付款,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。

    4、进一步提高采购审批效率。要进一步优化采购审批流程,提高工作效率,以便在需

    要时候能随时找到相应的供应商,以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。以便采购者能进行比较和选择,充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

    在新一年的工作中,我们部门将虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论知识,不断提高自身的业务素质和管理水平,使自己的全面素质再有一个新的提高。进一步强化敬业精神,增强责任意识,提高完成工作的标准,降低成本,提高效率,为公司在新年度的工作中再上新台阶贡献出自己的力量。

    篇二:销售年度工作总结PPT

    篇一:销售经理年终总结ppt

    销售经理年终总结ppt

    引导语:销售经理年终总结ppt的相关内容是不是你想知道的,小编为你带了销售经理年终总结ppt的相关内容,希望对你有益。

    一、销售业绩回顾及分析:

    (一)业绩回顾:

    1、开拓了新合作客户近三十个(具体数据见相关部门统计)。 2、8~12月份销售回款超过了之前3~8月的同期回款业绩。(具体数据见相关部门统计)

    3、市场遗留问题基本解决。市场肌体已逐渐恢复健康,有了进一步拓展和提升的基矗

    (二)业绩分析:

    1、促成业绩的正面因素:

    ①调整营销思路,对市场费用进行承包,降低新客户的合作资金门槛。虽然曾一度被人背后讥笑,但“有效就是硬道理”!我公司的思路是促成业绩的重要因素之一。 ②加强了销售人员工作的过程管理,工作实效有所提升。

    ③用提高提成比例和开发新客户给予额外奖励的“经济激励”手法,形成了“重奖之下必有勇夫”的积极心态,也是促成业绩的重要因素之一。 ④对于市场遗留问题的解决,依据“轻重缓急”程序,采用“坚持公司利益原则,以有效依据处理”的指导思路,从而使问题的解决未成触份公司的利益。2、存在的负面因素:

    ①销售人员对公司的指示精神理解不够,客户定位不够稳定,没有严格按照终端思路开拓客户,部分客户选择方面存在一定失误! ②销售人员的心态以及公司存在薪资制度,均存在“急功近利”状况。销售人员更多的只想有钱回到公司帐上,却没有更多的考虑客户是否适合公司的合作定位以及长久发展。

    ③客户选择公司产品时更多考虑的是折扣低价,所以很多未将铺底铺入终端卖场,甚至根本无终端意识,直接将公司的终端品牌变成毫无优势的流通产品。

    ④大多数代理商的“等”“靠”“要”观念存在,但公司的产品价格降到底价,已无更多利润支持市常

    ⑤公司的品牌定位终端,但包装缺乏视觉优势,宣传促销赠品不够新颖丰富,对产品的宣传、销售的拉动力不大。

    ⑥暂时缺乏品牌入市的拉动策略,不能促成品牌的热销。

    ⑦销售人员不能切实推行公司指导思路,至今未建立起典范式的品牌样板市常

    ⑧销售人员缺乏统一的营销培训,观念、思路、方法和工作执行力无统一和协调,往往擅长市场开拓而不擅长市场维护和提升。

    编后语:以上这份“销售经理年终总结ppt”的工作总结内容就是这样子,希望对您写工作总结有所帮助!篇二:2013年销售部年度总结ppt模板

    2013年销售部年度总结ppt模板

    小编给大家整理的销售部年度总结ppt模板,仅供参考。

    1、封面

    封面最好是公司的形象在上面,照片等。要有主题、汇报人、日期。如“xxx公司销售部半年度工作总结”,第二排小字体“汇报人:xxx”,第三排或在页底“年月日”。

    2、第一页-目录。

    主要汇报的内容:

    (1)工作概述

    (2)半年销售情况-最好做成柱线图。柱子表示实际数,拆线表示增长率

    (3)去年或前半年同期比较

    (4)既然是销售,肯定要做库存分析。库龄、周转率、超长库存的原因分析等

    (5)销售团队各个销售人员的贡献比较分析

    (6)销售短板分析-不同的产品,畅销或滞销的原因分析

    (7)销售团队的培训与考核

    (8)下期的工作计划

    3、根据以上内容每个项目做个一至两页即可,并且可根据情况将老总想要关注的信息进行适当的说明。

    4、别忘了在后面加上“销售部需要获得公司的支持”等内容

    5、最后做一个漂亮的封底,写上“谢谢聆听”之类的话语。一、回顾工作思路

    狠抓基础管理

    持续推动产说会

    配合一季度政策

    引发增员高潮

    二、配合的工作举措

    村组产说会 18场

    创说会/入职教育 4期

    保代班 4期

    衔接培训 4期

    三、达成工作目标

    保费 80万

    创说会人员 60人

    保代班 40人

    通过人数 30人

    上岗人数 20人

    四、工作总结

    1、关注产说会事前事中事后的准备工作,成功运作村组产说会,最大程度地调动外勤队伍的积极性

    2、扶强亦扶弱,保证营业区没有哪一个部门拉下后腿

    3、通过会议经营,不断宣导增员观念。树立长远目标,跟踪规划,“一枝独秀不是春,满园春色花满园”建立周四创说会惯性4、村组产说会与增员村干部同步进行,开一场产说会就增员一个小组到位模式初见成效

    5、高层管理思想统一,你追我赶互帮互助。会议氛围浓烈,参与感强,营业区开单人力新增数据明显上升,明显减轻电话追踪压力 编后语:以上就是由为您提供的销售部年度总结ppt模板,希望给您带来帮助!

    编后语:以上这份“2013年销售部年度总结ppt模板”的工作总结内容就是这样子,希望对您写工作总结有所帮助!篇三:销售业务员2010年度工作总结

    2010年年度工作总结

    ----*********事业部*****服务中心*******

    自从年初来到公司以来,开始从事销售工作,现将2010年从事销售工作的心得和感受总结如下:

    1、努力完成销售管理办法中的各项要求;

    2、积极广泛收集市场信息并及时整理上报领导;

    3、严格执行公司的产品销售政策;

    4、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

    5、完成领导交办的其它工作,在日常的事务工作中,自己在接到领导安排的任务后,积极着手,在确保工作质量的前提下按时完成任务。

    总之,通过全年的实践证明:由于自己对市场客户的把控不好,加之自己业务知识欠缺、业务技能不高、市场的瞬息万变而导致业绩欠佳。

    二、明确任务,主动积极,力求保质保量按时完成:工作中自己时刻明白只存在上下级关系,无论是份内、份外工作都一视同仁,对领导安排的工作丝毫不能马虎、怠慢。

    三、正确对待客户投诉并及时、妥善解决

    销售是一种长期循序渐进的工作,而产品缺陷普遍存在,所以业务员应正确对待客户投诉,视客户投诉如产品销售同等重要甚至有过之而无不及,同时须慎重处理。自己在产品销售的过程中,严格按照厂制定销售服务承诺执行,在接到客户投诉时,首先应认真做好客户投诉记录并口头做出承诺,其次应及时汇报领导,在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案,同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。

    四、认真学习我厂产品及相关产品知识,依据客户需求确定可代理的产品品种

    熟悉产品知识是搞好销售工作的前提。自己在销售的过程中同样注重产品知识的学习,对厂生产的产品的用途、性能、参数基本能等都做了详细的了解,对相关部分产品基本能掌握用途、安装。

    2011年区域工作设想

    总结一年来的工作,自己的工作仍存在很多问题和不足,在工作方法和技巧上有待于向其他业务员和同行学习,2011年自己计划在去年工作得失的基础上取长补短,重点做好以下几个方面的工作:

    (一)依据10年区域销售情况和市场变化,自己计划将工作重点放在渠道上,做好客户关系以扩大销售渠道。

    (二) 2011年计划积极搜集市场信息并及时联系,力争参加招标形成规模销售。

    (三)自己在搞好业务的同时计划认真学习业务知识、技能及销售实战来完善自己的理论知识,力求不断提高自己的综合素质,为企业的再发展奠定人力资源基础。

    (四)为确保完成全年销售任务,自己平时就积极搜集信息并及时汇总,力争在新区域开发市场,以扩大产品市场占有额。

    以下是我对2010年在销售市场上存在的问题的不成熟的看法和建议

    (一)2011年销售管理办法应条款明确、言简意赅,明确业务员的区域、任务、费用、考核、奖励,对模凌两可的条款予以删除,年底对业务员考核后按办法如数兑现。

    (二)2011年公司应该把在一线工作的业务人员和客户所反映的问题重视起来共同做好市场,不能再像2010年我们所存在的售后问题一样(设备的维修时间长达2个多月),一直是拖时间。这样对我们的市场开发很不利,负面影响很大,在这样的话我们是要被市场所淘汰的。

    (三) 关于销售管理办法,使其适应范围广且因地制宜,定期根据市场变化调整出厂价格和市场销售价格体系。

    不能再像我们2010年的销售政策,对代理商的价格保护,使我们在做市场时很被动,我们辛苦做下来的客户关系在客户真正有需求时因为价格原因(定价高)不能合作,反过来去和代理商合作,这样做我们作为公司的业务人员很是失败。

    另外还有就是我们作为厂家的业务人员,再有客户问到我们的价格时,我们反而做不了主。这也是造成客户不信任的很大原因。

    (四)由于区域市场萎缩、同行竞争激烈且价格下滑,2011年领导应认真考察并综合市场行情及业务员的信息反馈,制定出合乎厂情、市场行情的出厂价格,以激发业务员的销售热情

    (五)关于货源问题:办事处没有库存,客户有需求时要联系很多电话才敢回答客户,什么时间能有货。

    篇三:出纳工作总结与计划PPT

    出纳工作总结及工作计划

    ◆出纳工作总结及2010年工作计划2009年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理

    四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌

    握财务知识,顺利完成如下工作:在本年度工作中的经验和教训1 、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不

    符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

    2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

    3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

    4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),

    对不符手续的发票不予付款。

    5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承

    兑汇票账户及保证金账户等。

    出纳工作总结及2010年工作计划第二部分随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单

    又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的

    工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。 出纳工作总结及2010年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。

    1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”

    和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张

    的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

    2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现

    金;

    3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到

    合法准确、手续完备、单证齐全。

    4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,

    发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,

    每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

    5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

    6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

    7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

    8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员

    的招聘、培训和绩效考核工作;

    9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 ●注:工作总结及年度工作计划,照此编写,保证过关 。省事吧。篇二:出纳工作总结

    与计划

    出纳工作总结与计划 篇一:出纳>工作总结与计划转眼间,201*年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心

    和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总

    结如下:

    一、前期财务工作总结

    对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力

    第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新

    能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

    第一阶段(201*年—201*年) 201*年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸

    运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→

    建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不

    断理清工作思路,总结工作方法:本文由方案>范文库为您搜集。整理,在各级领导和同

    事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了

    切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了

    我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与

    沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好

    则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内

    部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,

    才(本文来自:Www.HnbOxu.coM 博 旭 范文 网:采购工作总结与计划ppt)能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积

    累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立

    了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接

    流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下

    各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

    第二阶段(201*年—201*年):发展阶段 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前

    期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的

    积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助

    理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字

    后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月 时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。201*年底我又被调

    往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,

    积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

    第三阶段(201*年—现在),不断提升阶段201*年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能

    出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做

    好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和>会计账

    的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工

    作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而

    公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务

    人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,

    使她们尽快融入金网络这个大家庭。201*年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作,同时

    兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技

    能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动

    态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决

    策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,

    主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。

    二、主要经验和>收获在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,

    同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

    (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

    (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

    (三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

    (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

    (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

    三、确立工作目标,加强协作 财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工

    作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己

    岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

    1、做好财务>工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的>

    财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控

    制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体

    系。

    2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

    3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我

    将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能

    力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇二:出纳工作总结与计划

    一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家

    财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务

    部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统

    计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费

    的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财

    务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信

    息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用 在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合

    集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的

    初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针

    对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品

    的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业

    务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的

    基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始

    化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前

    已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

    三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订

    了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的

    科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费

    用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营

    情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

    四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用

    大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排

    上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资

    金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的

    有序进行。

    五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团

    的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财

    务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。

    通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确

    性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,

    为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的

    主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地

    运行和控制。

    六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了

    在本集团公司内的201*年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的

    往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等

    等一系列的财务自查活动。骋请了>税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和

    自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

    七、组织财务人员>培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与>经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预

    期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解

    决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了

    财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整

    个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合

    作与团结。 篇三:出纳工作总结与计划 从事会计工作有两年时间,之前一直在会计公司做代理记账,接触到的工作有限。所以,

    来到**,才可以算作是,我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作。所以,

    我倍加珍惜这样一个机会。 一个拥有很大业务量的单位,其财务核算内容,比那些小规模的企业要多得多,而且更

    加细致入微,要求也会更严格,当然工作量不容小觑。刚到公司的时候,听唐莉讲公司各部

    门的分划、联系,以及涉及到的一些业务,不同部门的不同人员,负责的不同工作等,虽然

    不是一头雾水那样严重,但思路也不是很清晰。所以,起初拿到的一些单据,做账并没问题,

    但是按部门区分起来,就有一定困难。可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧,所以

    我不敢懈怠。遇到不懂的问题,就问其他的同事,有时候我也会觉得自己问题多,麻烦别人

    不好意思,但是多问别人几句,总比少问了而出错误要强。我并不是很聪明,脑子反应也不

    够快,有时候同一个问题要重复几遍问。有时候,我的工作会出错,当然有个人原因,也可

    能会有外因,但是每次出错,我会反省,会自责,可能也会向别人解释原因,但是多数情况

    下,我还是会虚心接受别人的批评指正。毕竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是

    要做工作,改变工作内容的各种形态。于是,面对各种问题,便能平和对待。当然,有缺点和不足,我并不逃避,但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中,才能

    一点点改正缺点和弥补不足。就现在的出纳工作来讲,通过这大约三周的熟悉和适应,我已

    经能够独立完成我的工作,并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完全熟悉和掌握出纳

    的工作流程和内容,也方便将来做会计更得心应手。于是乎,我坦然面对现在的出纳岗位。在此,我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助,也要感谢她们能够不厌其烦的接受

    我的“麻烦”。感谢她们在我工作出错时,对我的包容和理解。当然,还有唐文君。这并不是

    感恩盛典,只是想作为同事,还是希望以后大家能够开心搭档做好工作。 我现在在出纳岗位上,巩固出纳的能力,进一步提升自己,会计工作对我来说并不陌生,

    所以我现在做好各种准备,做到会计岗位,接受更多的工作任务。2014年,这算是我努力地

    一个方向,也是一个目标。我相信这个目标不难实现。篇三:出纳工作总结及工作计划 2010年度工作总结及2011年工作计划 随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结2010年的工作以予在2011年中更好的发

    现自己,完善自我。2010年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让

    我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很

    大的提升,10年的工作做出以下总结;

    一、工作总结:

    1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2. 严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金

    及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

    3. 严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款

    人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白

    收据及发票。

    4. 坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能

    给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    5. 根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经

    费发放工作。

    6. 坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银

    行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

    7. 配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金

    日记账和相关附表的报表。

    8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

    二、 2011年的工作计划

    1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作.

    2. 严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.

    3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能.

    4. 加强与上级领导沟通,把分内的工作做好.

    5. 完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。

    在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对

    我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 出纳:王燕

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