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    分类:部门工作总结 时间:2017-07-08 本文已影响

    篇一:公司财务部年度工作总结

    财务部门年度工作总结

    财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:

    一、 财务核算和财务管理方面

    本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上,采用总分合同项目核算方式,在财务软件如不能达到核算要求的情况下,利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上,财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性,并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

    在现金银行结算工作中,随着公司经营的开始,销量的不断增加,规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益复杂看,面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

    及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但毕竟公司刚刚成立,面临会计核算(转载自:www.hnBoXu.com 博 旭范文 网:财务部门工作总结)业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作,以及会计监督工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协调等,这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

    对业务费用的核算,我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式,通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运行。在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保

    公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理,主要体现在以下方面:

    (一)在财务分析方面。

    我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

    (二)在资产管理方面。

    1、在货币资金的管理上,要认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证账账相符,帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

    2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(月 报)不定时(随时提供)提供业务报表,便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法,借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。

    3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品,年终盘点全体财务人员应当直接参与,为做到帐帐、帐证、帐实相符。

    4、在融资理财、资料备案方面,因为财务部占据了相当的工作量,公司领导也非常支持,提供了良好的办公条件,增加了对财务部门的重视,具体资料明细如下:开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如:农产品创新投标报表、社保检查等,需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中,可以说任重道远。

    (三)在税收筹划、对内、外关系方面。

    1、我部将本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹划使企业承担合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系,在此基础为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作,及时、准确的提供资料。

    2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系,业务上互相帮助、学习,及时交流工作经验,报表格式相互借鉴,目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和经

    验有限,有待今后探索和学习。

    二、工作体会

    第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。

    做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计审核工作。

    第二,发扬团队精神。

    首先是部门经理要勇于承担工作责任,起到表率作用,做好“传、帮、带”,共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助,大家拧成一股绳,力达事半功倍。

    第三,加强相关学科知识学习。

    财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面,从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作,为公司的持续发展打下良好基础。

    第四、遵纪守法。

    财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,因而必须依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保财务工作顺利有序进行。

    三、未来的工作思路

    一、争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加强预算管理,才能有对照的降低成本费用,以确保资产经营目标实现。

    二、认真做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。

    三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法规制度,充分分析论证,合理纳税。

    四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力,争取明年财务部全员取得职称。

    五、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健康,平稳发展,加大与同行业,同

    领域间的交流与协作,配合,促进公司发展。

    六、公司创办初期,在财务方面会有很多不足之处,因而我部应当充分听取其他部门意见,从而逐步完善自身的财务工作,为公司的可持续发展提供强有力的保障。

    总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来我部一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。

    篇二:财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划

    财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划

    财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

    一、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

    二、多方协调及调整,科学编制2014年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

    三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

    四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权

    限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

    五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

    六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

    七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

    八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

    九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

    下半年工作计划:

    鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

    一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

    随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

    二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

    三、迎接国税稽查的检查。7、8月份,国税稽查将按计划对公司2013年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

    四、完成2015年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

    最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

    2014年6月20日

    篇三:2015年公司计划财务部工作总结

    计划财务部2014年度工作总结

    2014年计划财务部在公司领导的正确领导下,在各部门的通力配合下,部门人员认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,围绕年初制定的财务预算和各项绩效考核目标,有序地完成了各项财务工作,并通过加强制度建设,不断提高财务业务水平,有力地推动了财务在企业运营管理中的核心作用。特别是财务部合并之后,部门全体人员团结协作,顾全大局,积极主动协同他人搞好各项事务。现将2014年度**公司及**公司的工作做如下简要回顾和总结。

    一、严守法律法规 强化经济核算

    计划财务部主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司财务制度及其他财经法律法规,认真履行工作职责。严格审查各项经济业务报销单据,及时记帐、结帐,做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作,做到真实、准确、完整。自2014年起,实业公司财务也已使用用友财务软件,这使我们更高效、准确的为上级部门及集团公司提供可靠、完整的财务信息,为公司领导层进行经营决策、财务分析提供可靠的依据。

    二、做好财务计划加强预算管理

    **公司根据2013年度经济考核指标及相关经济指数,完成了13年度财务决算工作。并根据年初集团公司对**公司

    的财务预算要求编制了2014年度财务预算报表及说明,对相关经济责任指标进行了分解,正确合理确认各项收入、成本、费用的比例,并根据实际情况进行了一定的调整,在财务执行过程中,严格控制成本费用支出,各项指标均处于预算控制范围内,2014年截止11月份各项数据如下:

    1、2014年主营业务收入预算数***万,完成**万,占**%; 2、2014年主营业务成本预算数**万,支出**万,占**%; 3、2014年管理费用预算数**万,完成**万,占**%;其中:工资福利预算数**万,完成**万,占**%;住房公积金预算数*万,完成**万,占**%;社会保险费预算数**万,完成**万,占**%;办公费预算数**万,完成**万,占**%;差旅费预算数**万,完成**万,占**%;劳动保护费预算数*万,完成**万,占**%;邮电费预算数*万,完成*万,占60%;职工教育经费预算数*万,完成**万,占**%;业务招待费预算数**万,完成**万,占**%;会议费预算数**万,完成**万,占**%;车辆使用费预算数*万,完成*万,占*%;税金预算数*万,完成*万,占*%;固定资产折旧预算数*万,完成*万,占*%;其他类预算数*万,完成*万,占*%。

    **公司截止到11月底,公司年初确立的各项财务预算时期指标,均处于预算控制范围内,预算指标体系总体较好。主要预算完成情况如下:

    2014年总预算为**万,实际支出:**万,占年度预算的**%; 建安工程年度预算为**万,实际支出**万,占年度

    预算的22%;设备投资年度预算**万,实际已支出**万,占年度预算的**%;待摊投资年度预算为**万,实际已支出**万,占年度预算的50%;

    其中建设单位管理费年度预算为**万,实际已支出**万,占年度预算的**%;分别是;工资及福利年度预算为**万,实际已支出**万,占年度预算的80%;办公费年度预算为30万,实际已支出**万,占年度预算的98%;差旅费及考察费年度预算为**万,实际支出4.13万,占年度预算的41%;业务招待费及会议费年度预算为**万,实际支出**万,占全年预算的**%;车辆使用费年度预算为**万,实际支出**万,占年度预算的**%。管理费用-其他年度预算**万,实际支出**万,占年度预算的*%。

    三、配合审计检查 加强内控管理

    计划财务部完成了2014年度各项税费和社会保险费年终结算以及所得税汇算清缴工作,完成了国资委和财政局2014年度企业财务会计决算报表,按规定及时、准确地编制和报送2014年度集团公司、地税、国资委、统计局各类会计报表及财务快报。同时,配合交通局和集团公司对本部门进行了内部审计,并根据内审意见不断改进财务工作。其中枢纽公司的项目列入了市审计局重点审计项目,在科学地引入以“重点介入法”为主的全程跟踪审计方法后,将审计关口前移。得到了市审计局的和集团公司的充分肯定。

    在日常财务工作中,我们不断加强内部控制,严格执行《财务管理制度》和《财务审批制度》,从审核原始凭证、会计记账凭证到编制财务会计报表,从各项税费的计提到纳税申报、上缴,从发票的领用、开具到缴销,从报销流程到最后的审核通过,都达到了正规化、标准化。此外,财务部不仅将自公司成立起的会计凭证和会计报表等财务资料进行装订和归档保存,同时,也将各类经营合同以及收入成本等明细资料进行了归档和整理,使得计划财务部成为公司的信息库。

    四、2015年工作计划

    1、 做好公司2014年度财务决算工作,结合本年度预算考核目标,加强财务成本计划管理,严格控制成本费用,根据实际发生情况尽早提出预算整改意见。

    2、 加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断力。

    3、 加强与地税、国税、财政等相关部门之间的沟通协

    调,完善各项业务工作。

    4、 谋划2015年财务预算工作,调整明年经费需求,做好财

    务预算准备工作。

    5、 完成**在建工程结转工作,同时为财务竣工决算审计做好

    准备。

    计划财务部在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配

    合下,取得了较好的成绩。自2月份来到**公司,我也是走过了一个摸索熟悉的过程,在这里我要感谢领导和同事给予的信任和支持,使我能自信的在这个岗位上工作。同时,随着公司的逐渐壮大以及业务的各方面拓展,我将面临更大的压力和更多的挑战,下半年我们将积极进取,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为交投实业公司的发展壮大做出新的更大的贡献!

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