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  • 私募基金商业计划书

    分类:计划书 时间:2017-07-24 本文已影响

    篇一:私募公司商业计划

    ####################有限公司

    商 业 计 划 书

    ##############有限公司

    二零一五年四月

    重 要 声 明

    计划书仅以不公开的方式提供给在####发展股份有限公司(以下称本公司)设立中或设立后有意向购买本公司股份,投资本公司的特定投资人。

    特定投资人接收到本计划书后,对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。未经本公司筹备组许可,接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。

    本计划书中内容的真实性和有效性,仅以截止到封面日期为止。本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示,然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。

    本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测,仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计,然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设,但事实的演进可能与这些假设不符。

    投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题,请直接和本公司联系,本公司有义务回答投资人的咨询。

    投资人决定投资本公司,请填写本计划书附件《股份认购函》,并以传真或邮寄的方式通知本公司。投资人参与本公司发起的,和本公司其他发起人签署《发起人协议》后,成为本公司的发起股东,享有发起股东的相关权利并承担相关义务。

    第一章 本项筹资计划

    一、 本计划性质及其缘由

    ########################有限公司为获得支撑事业持续成长的资金,拟通过增资扩股的方式,募集中长期发展资金100万美元。

    本次增资扩股对象为新、旧股东,发行金额为200万美元,其中:原股东投入无形资产100万美元,新股东投入现金100万美元(折合RMB 827万元)。

    本次增资扩股后,总股本将达220万美元,新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。

    (注:因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制,可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难,本方案将在原框架实质的基础上,调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增发16.72万股”)

    二、 本计划资金用途:

    本计划拟募集资金US$100万元,将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下:

    三、 本次增资后利润情况

    单位:US$ K

    四、 本项计划的时间安排

    本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。

    第二章 公司概况

    一、 公司简介

    ########################

    “########################”)系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司,于2000年12月在中国浙江省市正式成立,并于2001年2月完成工商注册登记。公司系美国########################公司投资的全资子公司,注册资本美金20万元,公司性质为外资企业。

    公司源于1999年########################美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000年12月,双方开始关于设立########################分支机构的可行性研究。在设立运作中,代写商业计划书书,融资计划书,需要聊邱邱:耳领司仪留舅舅散散酒。学院做出全力的支持和帮助,并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。

    本次计划通过增资扩股,变更为中外合资企业,以获得发展资金,实现########################的独立运作及软件业务的加速发展。

    二、 使命与定位

    使命:开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品,以合理的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。

    定位:以原先########################美国的内部软件研发部门为基础,配合########################大陆发展计划,完善研发、生产与销售功能,成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业,以提供网络视频软件、多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为主要业务。

    三、 与母公司的配合分工关系

    ########################体系包括美国总部、台湾########################及本公司在内的全球运营企业。以美国总部为中心和支持,开展全球性的生产和销售业务。

    公司主要承担########################体系所有的软件研发工作,

    篇二:关于设立私募基金管理公业司的商计划书

    关于设立私募基金管理公司

    商业计划书

    二零一六年【六】月

    一、综述 ................................................................................................. 3

    (一)设立私募基金管理公司目的 ................................................... 3

    (二)我国私募基金行业发展现状 ................................................... 3

    二、实施方案 ......................................................................................... 6

    (一)公司名称及注册资本 ............................................................... 6

    (二)注册地址及办公地址 ............................................................... 6

    (三)股权结构及人员安排 ............................................................... 6

    (四)公司治理结构........................................................................... 6

    (五)公司组织架构........................................................................... 7

    (六)发展规划 ................................................................................ 11

    三、财务预测 ....................................................................................... 13

    四、风险分析和控制措施 ....................................................................(原文来自:wWW.hnboxu.Com 博旭 范文网:私募基金商业计划书) 15

    (一)风险分析 ................................................................................ 15

    (二)控制措施 ................................................................................ 16

    五、可行性结论 ................................................................................... 18

    一、综述

    (一)设立私募基金管理公司目的

    当前,我国国民经济持续、快速、健康发展,居民财富迅速积

    累, 资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融

    领域对外开放的推进,资本市场法规制度建设的日趋完善,资本市场

    正处于难得的发展机遇期,为私募基金公司的健康发展提供了良好的

    外部条件。 为分享我国金融改革发展的成果,实现企业多元化、跨越式发展

    目标,实现股东利益最大化,同时也为发展繁荣我国资本市场,为广

    大投资者提供多层次的金融服务,拟组建私募基金管理公司。

    (二)我国私募基金行业发展现状

    当前,按照基金投向的不同,我们把私募基金主要分为两类:私

    募证券投资基金(阳光私募基金)和私募股权投资基金。(不同标准,

    有不同分类,这里选最简单的一种分类)

    私募证券投资基金主要以二级市场的可流通证券及其他衍生工

    具为投资标的,赚取股息、利息、分红、价差实现盈利,投资期限较

    短;私募股权投资基金则主要投资于成长中的中小型企业的法人股,

    参与公司经营管理,主要通过运作企业上市、重组并购等方式变现持

    有股份实现盈利,投资期限较长。

    随着我国经济的迅速进步和发展,国内的企业融资需求和投资者投资需求也愈发扩大,而更加多元化的投融资途径和平台伴随不断膨胀的市场需求也在迅速地发展着。为了满足投资者不断扩大、更灵活的投资需求,我国的私募基金行业也正在以飞快的发展速度不断前进着。根据基金业协会数据,截至2016年1月底,已登记私募基金管理人25841家,已备案私募基金25461只,认缴规模5.34万亿元,实缴规模4.29万亿元,私募基金行业的从业人员38.99万人。

    随着私募行业的不断发展,各种深层次的问题也暴露出来。特别是在私募基金行业快速发展的过程中,私募基金行业的各种问题和风险也不断凸显,不容忽视。这些问题对私募基金行业形象和声誉造成了恶劣的社会影响,危及私募行业的长远发展和全局利益。当前,私募行业的主要问题有:

    1、人才缺乏。私募投资基金的发展需要大量的专业投资人员和管理人员,但是我国的金融体系发展普遍滞后,人才的稀缺问题显得十分迫切。

    2、私募基金行业鱼龙混杂、良莠不齐。有些私募机构不具备从业人员、营业场所、资本金等企业运营的基本设施和条件;有些机构内部管理混乱,缺乏有效健全的内控制度;有些从业人员自律意识不强,不具备从事资产管理业务的基本素质和能力。

    3、违法违规经营运作。有些机构公开推介私募基金,承诺保本保收益,向非合格投资者募集资金;有些机构不能勤勉尽责,因投资失败而“跑路”;更有甚者,借私募基金名义搞非法集资,从事利益

    输送、内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为。

    4、私募监管机制有待完善。我国直至2014年2月《私募投资基金监督管理办法(试行)》的出台,才正式将私募基金纳入监管范围。我国私募市场以“重风险控制、重行业自律、重事后监管、重服务指导”为监管理念,体现了证监会功能监管、适度监管的原则。但就目前的实施情况而言,仍有部分私募基金未参与备案登记,私募基金在运作中仍存在诸多模糊地带,可参照的法律法规也不尽明晰,私募监管之路任重道远。

    由于私募行业中存在的以上种种问题,目前监管部门对私募行业的监管在加强。中国基金业协会于2月5日对外发布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》,从取消私募基金管理人登记证明、加强信息报送、法律意见书、高管人员资质要求等四个方面加强规范私募基金管理人登记相关事项。值得一提的是,引入法律中介机构的尽职调查,是对私募基金登记备案制度的进一步完善和发展。

    目前私募行业的特点可以概括为三点:有广阔的发展前景;行业中存在大量的问题;监管在加强。

    总结:私募行业快速发展及广阔的市场容量给我们提供了良好的市场前景,同时,行业中存在的问题也给我们提供了反超的机会,监管的加强也给我们这些合法合规经营者更好市场时机。结合我们的资金优势、制度优势、人才优势,必将在私募市场取得良好业绩。

    篇三:私募基金公司商业计划

    (说明:此文为WORD格式,下载后可修改)

    一、设立某某私募基金公司的目的

    当前,我国国民经济持续、快速、健康发展,居民财富迅速积累,资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进,股权分臵改革基本完成,资本市场法规制度建设的日趋完善,资本市场正处于难得的发展机遇期,为某某私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。

    为分享我国金融改革发展的成果,实现企业多元化、跨越式发展目标,实现股东利益最大化,同时也为发展繁荣我国资本市场,为广大投资者提供多层次的金融服务,拟组建某某私募基金公司。

    二、某某私募基金业具有广阔的发展前景

    近几年来,伴随着我国国民经济的快速增长,民间个人财富积累也不断的高速增长,使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象,并且由于近年来公募基金表现持续低迷,诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。据好买基金研究中心的统计显示,截止2010年12月底,国内私募基金公司总计242家,运行的628只产品,总资产规模超过2万亿。

    从市场前景分析,私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持,我国的私募基金市场仍存在较大空间。在短短数年时间内,中国的私募基金业获得了跳跃式的增长,目前,我国私募基金市场初具规模。但与国外成熟市场相比,我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说,都存在着较大差距。这说明中国私募基金业的发展空间相当可观,同时受我国经济总量持续高速增长、居民

    储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响,中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇。2010年的股指期货上市,使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金业所难以比拟的。面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕,市场前景大有可为。

    三、对冲基金产品原理及策略

    对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中,使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。

    相对价值套利策略:关注两组相互关联的证券的相对价值而不是绝对价值,通过对两组证券双边下注来博取相对价值变化所带来的收益。包括股票市场中性策略、可转换套利和固定收益套利等。股票市场中性的投资者会同时进行多头和空头方向的买卖活动,同时通过调整多空头比例来确保投资组合是中性、甚至是部门和行业中性的。可转换套利则是针对可转换债券而言的,可持有债券的多头,同时以持有可转换的股票或者以该股票为标的的权证或期权来对冲风险。固定收益套利策略则是寻找、挖掘所有固定收益证券之间微弱的价差变化规律从而获利。

    方向性策略:需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。在实际交易中,可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格(大盘/小盘、成长/价值等)等条件构造股票多空头策略。股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致,也不要求组合的

    市场中性,根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。

    期现、跨期套利策略:由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性,造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动,使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会,买入低估的股票组合,同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约,待两个市场恢复到合理的基差,同时平仓出场,赚取其中的差价。利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动,可以构建低风险的跨期套利策略。

    通过上述对冲策略,可以将基金资产通过适当分散化,买空卖空,严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长,创造极低的下行风险与极低的市场相关度。使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有,并获得稳定的收入,避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性,实现稳定、持续的盈利。

    四、企业注册

    公司的注册形式不仅仅是简单的名字,他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。目前市场中私募基金某某化有这样几种形式:一是以有限公司的形式注册,以公司自有资金对外投资;二是以合伙制企业的形式注册;三是以投资管理公司的形式注册,之后和信托公司等机构合作,借用信托公司的平台对外开展业务。这几种形式虽然各有优点,但也存在相同的问题,就是由于受到目前政策法规的限制,经营范围比较单一,不太适应当下金融市场衍生工具快速发展

    的市场变化。有鉴于此,为了我们的某某私募机构能够更好的适应市场变化,顺利的开展业务,建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册,之后在具体运作每一个产品的时候,则是以有限合伙企业的形式展开,这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制,灵活的选择不同的金融工具,从而扩大我们的经营范围。

    四、对冲基金运作流程:

    一.发行:通过信托,发售对冲基金产品。与信托公司组成合伙制企业运作。

    二.资金募集:1.通过中介机构或自行募集自有资金。2.通过合作券商募集资金。

    3.通过银行募集及发售。

    三.银行托管。发行二级基金产品,两级银行托管制度。

    四.资金成本:1.信托机构资产管理账号:150万-300万,或总资本金1%2.中介机构募集资金成本:募集总资金量的1-1.5%3.二级银行托管:0.2%*2=0.4%。4.银行或券商发售销售代理费用1%

    五.募集期:1个月

    六.运作期:封闭运行期1年。

    五、商业运作盈利模式:

    基金采用滚动发售模式。

    第一期暂不收取客户管理费(1%)。认购费用(1.5%)抵充银行托管和银行代销费用,由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。

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