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    分类:财务工作计划 时间:2017-07-12 本文已影响

    篇一:建筑公司财务工作计划

    建筑公司计划财务部工作职责

    1、认真贯彻执行国家《会计法》、《施工企业会计制度和会计准则》的有关规定,依据企

    业财务管理各项制度和规范化流程,进行本公司财务管理和会计核算工作,并熟练运用财务

    软件和办公自动化软件。

    2、根据企业财务管理制度有关规定,建立健全本公司经营管理的各种财务管理制度。并

    根据董事会下达的经营计划、年度利润指标,组织公司全面预算的拟订、编制和管理,并对

    各单位预算的执行情况进行监督考核。及时反映和分析财务预算的执行情况,检查监督财务

    纪律,为领导提供可靠的财务信息。

    3、 负责制订公司财务管理制度和会计核算办法,主持公司的账务管理工作。负责公司

    “账销案存”资产的管理。

    4、 协助公司投融资事务的研究,根据授权办理投融资事务,并负责投融资日常财务管

    理。

    5、 负责公司承包项目的资金管理及项目的收入、成本和本部费用的会计核算,各项税

    金的缴纳,填报公司的财务报表。

    6、 负责项目款的核算、拨付,各项保函、信用证、承兑汇票的办理、开具,负责公司

    银行长、短期借款的办理、本息的核算及偿还,贷款卡的年检。

    7、 负责公司的财务管理及纳税筹划工作。

    8、 负责公司的财务分析和绩效评估工作。

    9、 负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等)。

    10、 负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的

    制订。

    11、 负责公司建筑业统计工作。

    12、 参与经济责任制的制订和管理,协助工效挂钩的管理。

    13、 负责资产评估和产权登记工作。

    14、 协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。

    15、 负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。

    16、 负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作:办理财会人员有关证书的申报、

    审核和发放工作。

    17、 负责公司固定资产投资及其基本建设投资的财务管理。

    18、 做好质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关工作。

    19、 做好公司领导交办的其它工作。篇二:建筑公司2012年度工作计划建筑有限公司

    2013年度工作计划第一部分:

    2012年度展望

    公司管理层要团结和带领全体员工,以“增创优势,增产增收,稳健管理,稳步发展”

    为主题工作目标,全体员工发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干

    的工作作风,使总公司业务、经营、效益稳步上升,圆满地实现了全年工作目标,保持了公

    司持续、稳定的发展态势。

    (1)

    营销管理方面:公司继续保持当前管理架构不变,并不断向标准化管理与数字化管理转化,继续提高企业自身技术管理水平。 (2) 公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。

    (3)人力资源投入:2011年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,

    员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;对于新进入公司的员工,应该组织好转正

    之后的培训工作。

    第二部分

    2012年度工作方针及目标全年实现产值:,超额完成全年计划指标;上缴税收: 万元,比去年同期增

    长%,完成全年计划指标;实现利润:万元,比去年同期增长 %,完

    成全年计划指标。

    年度目标计划(暂定)

    ◆主目标:

    1、加强经营管理,接手项目要高于往年,圆满的完成了承接工程项目合同产值任务

    2、加强安全质量管理,确保在建工程安全质量双向达标,完善工程项目检查管理手段,

    增强工程项目的管理实效性

    3、通过开发、缝补、调整、优化等手段整合现有渠道资源,形成稳定的优质客户网络。

    4、建立合理的绩效薪酬管理体系、科学的日报管理制度、实行经理奖金责任制。力求打

    造一支专业性强、市场反应快速、执行力高、责任心强的高效销售团队。 ◆辅目标:

    1、树立员工企业意识,培养员工对于企业良好发展的责任心和竞争意识。

    2、建立各部门的协调及横纵向联系,完成向销售终端的精细化运作。年度目标计划思路

    (一) 理清市场脉络,大力拓展业务

    1、以业务为龙头,稳拓业务,稳增效益,稳步推进在总公司领导的带领 下,业务发展部人员顶着竞争激烈的压力,迎着招投标工作难度加大的困难,继续加大

    业务工作力度,主动出击,积极沟通客户,及时把握市场变化的脉搏,注意分析、积累和总

    结经验,积极参加公开招标及业主自行组织招标的邀请投标项目,使公司争取到更多的中标

    工程业务。

    (二) 以项目施工管理为重点,加大力度,提高整体素质和管理水平

    1、 严抓质量安全和文明施工,毫不松懈地抓好项目施工管理工作

    2、 完成队伍资质就位,开展风险评级和资审备案。公司进一步加大了 总公司施工队伍的资质重新就位的工作力度,经过对申报资质就位资料进行认真细致地

    初审、复审和最后的批准申请、确认签字后,总公司年度施工会议上公布了各施工队伍及其

    负责人的重新任免,较好地完成了队伍清理和重新就位的工作

    3、 加强工程项目资金使用的管理为加强对各工程项目的监控管理,保 证施工进度和资金划拨的均衡适度

    (三) 以内部管理为中心,理顺关系,稳健管理

    1、 进一步完善公司内部各种规章制度。以制度管人,按制度办事,使 企业管理进一步走向规范化。

    2、 根据公司发展需要,开展多种类型的员工培训。其中包括岗位技能 培训,员工素质类培训等,以加强学习,提高素质为目的,有效提高员工技能,塑造多

    才干、复合型的员工。公司还应加强企业培训工作的策划性和针对性,组织员工进行业务、

    管理、法律、科技等多方面知识的学习和培训。

    3、 为加强管理、规避风险,组织召开多种多样、注重实效的管理会议 总公司根据业务管理工作需要。

    4、 以人为本,加强人力资源管理行政人事部进一步健全人力资源库管

    理办法,搜集人才资源信息,为项目部用人提供人才资源信息储备。 5、 各个部门应该

    加强工作交流,以便在工作中各司其职发挥作用。 6、 财务部门人员应加大财税信息沟通工

    作力度,及时掌握国家税收政

    策,充分发挥了部门的职能作用篇三:建筑公司2012年度工作计划 北京瑞杰·历信行有限责任公司2012年度工作计划(初稿) 第一部分:

    2012年度展望 公司管理层要团结和带领全体员工,以“增创优势,增产增收,稳健管理,稳步发展”

    为主题工作目标,全体员工发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干

    的工作作风,使总公司业务、经营、效益稳步上升,圆满地实现了全年工作目标,保持了公

    司持续、稳定的发展态势。

    (1)营销管理方面:公司继续保持当前管理架构不变,并不断向标准化管理与数字化管理

    转化,继续提高企业自身技术管理水平。

    (2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。

    (3)人力资源投入:2011年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,

    员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;对于新进入公司的员工,应该组织好转正

    之后的培训工作。 第二部分

    2012年度工作方针及目标全年实现产值: 20000(暂定) 万元,比去年同期增长 %,超额完成全年计划指标;

    上缴税收: 万元,比去年同期增长%,完成全年计划指标;实现利润:万

    元,比去年同期增长 %,完成全年计划指标。年度目标计划(暂定)

    ◆主目标:

    1、加强经营管理,接手项目要高于往年,圆满的完成了承接工程项目合同产值任务

    2、加强安全质量管理,确保在建工程安全质量双向达标,完善工程项目检查管理手段,

    增强工程项目的管理实效性

    3、通过开发、缝补、调整、优化等手段整合现有渠道资源,形成稳定的优质客户网络。

    4、建立合理的绩效薪酬管理体系、科学的日报管理制度、实行经理奖金责任制。力求打

    造一支专业性强、市场反应快速、执行力高、责任心强的高效销售团队。 ◆辅目标:

    1、树立员工企业意识,培养员工对于企业良好发展的责任心和竞争意识。

    2、建立各部门的协调及横纵向联系,完成向销售终端的精细化运作。年度目标计划思路

    (一) 理清市场脉络,大力拓展业务

    1、以业务为龙头,稳拓业务,稳增效益,稳步推进在总公司领导的带领 下,业务发展部人员顶着竞争激烈的压力,迎着招投标工作难度加大的困难,继续加大

    业务工作力度,主动出击,积极沟通客户,及时把握市场变化的脉搏,注意分析、积累和总

    结经验,积极参加公开招标及业主自行组织招标的邀请投标项目,使公司争取到更多的中标

    工程业务。

    (二) 以项目施工管理为重点,加大力度,提高整体素质和管理水平

    1、严抓质量安全和文明施工,毫不松懈地抓好项目施工管理工作

    2、完成队伍资质就位,开展风险评级和资审备案。公司进一步加大了总

    公司施工队伍的资质重新就位的工作力度,经过对申报资质就位资料进行认真细致地初

    审、复审和最后的批准申请、确认签字后,总公司年度施工会议上公布了各施工队伍及其负

    责人的重新任免,较好地完成了队伍清理和重新就位的工作

    3、加强工程项目资金使用的管理为加强对各工程项目的监控管理,保证 施工进度和资金划拨的均衡适度

    (三) 以内部管理为中心,理顺关系,稳健管理

    1、进一步完善公司内部各种规章制度。以制度管人,按制度办事,使企 业管理进一步走向规范化。

    2、根据公司发展需要,开展多种类型的员工培训。其中包括岗位技能培 训,员工素质类培训等,以加强学习,提高素质为目的,有效提高员工技能,塑造多才

    干、复合型的员工。公司还应加强企业培训工作的策划性和针对性,组织员工进行业务、管

    理、法律、科技等多方面知识的学习和培训。

    3、为加强管理、规避风险,组织召开多种多样、注重实效的管理会议总 公司根据业务管理工作需要。

    4、以人为本,加强人力资源管理行政人事部进一步健全人力资源库管理 办法,搜集人才资源信息,为项目部用人提供人才资源信息储备。

    5、各个部门应该加强工作交流,以便在工作中各司其职发挥作用。

    6、财务部门人员应加大财税信息沟通工作力度,及时掌握国家税收政策, 充分发挥了部门的职能作用篇四:建筑公司2014年度工作总结及2015年工作计划 xxx建筑公司

    2014年度工作总结及2015年工作计划 第一、建筑公司2014年度工作总结回顾2014年,因国家宏观调控和经济发展放缓带来的影响,在激烈的市场竞争中,建筑

    公司经营管理班子和项目管理团队虽然克服了各种困难,但在完成经营管理目标方面距董事

    会下达的目标任务还存在一定的差距。为了务实改进和提升2015年的各项管理工作,现将

    2014年的经营与管理工作总结如下:

    一、公司2014年度经营与管理目标完成情况 ㈠、经营目标完成情况:

    1、生产产值:2014年全年完成工程产值1.2亿元,其中:阳光假日项目4290万元、金

    融街〃阳光假日一期会所精装修工程212.7195万元、金融街〃红树湾畔项目棋牌室等精装修

    工程93.45万元、享海度假公馆项目280万元、紫荆广场项目7200万元。

    2、回款情况:2014年全年工程回款 71501702.43 元,其中:阳光假日项目42868000

    元、金融街〃阳光假日一期会所精装修工程1807453元、金融街〃红树湾畔项目棋牌室等精

    装修工程789000元、紫荆广场项目3636939.50元、西丽保障性住房5000000元、大运工程

    17400309.93元。预计2014年年末的应收账款几千万元将在2015年春节前进行回款,基本

    完成工程回款目标。

    3、商务投标工作:总计参与投标项目40个,其中:政府标25个,社会标15个;投标

    金额约12.43亿元,其中:政府标3.15亿元,社会标9.28亿元。 ㈡、管理目标完成情况:

    1、工程质量目标完成情况:为加强工程质量的过程监督与管理,工程管理部门对阳光假

    日项目召开质量专题会12次,分项工程质量控制培训会议6次,下发质量整改36次,组织

    施工班组到现场确认质量问题及整改6次,参加甲方组织的工程质量实测实量及专题会8次;

    紫荆广场项目质量专题会6次,质量控制交底3次,结构实测实量13次,砌体实测实量8

    次,混凝土强度回弹6次,下发质量整改单9次。公司在建工程项目的施工质量均能满足合

    同和建筑工程施工质量验收统一标准的要求。

    2、安全生产与文明施工目标完成情况:在2014年度,对存在的安全生产隐患下达整改

    通知589项,重大隐患整改15项,其整改完成率为100%;一般安全隐患574项,其整改完

    成率为60%;工人入场三级安全教育和安全技术交底达到1142人次,覆盖率为94%;各项目

    均未发生一般安全事故和质量事故以及无火灾和重毒事故;发生轻伤事故5起,其负伤率为

    4.3‰;文明施工工作均能满足规范和《xxx建筑施工现场安全管理标准化图册-第二版》的

    要求。

    3、项目管理工作方面:在各项目推行以项目负责人为主体的责任状签署工作,每月底对

    下月应完成的工作目标进行归类和确定,事中进行跟踪检查,每月进行评比,有效地掌控了

    各项目的生产状况;在施工过程中,我们始终遵循“精品源于精心、诚信铸就品牌”的经营

    方针,始终把业主的要求放在第一位,科学管理,优质服务,狠抓进度、质量和安全,牢牢

    把握每个细节,注重品质,力争做好每个细节。在2014年度,金融街惠州臵业有限公司对我

    司承建施工的金海湾〃阳光假日项目颁发了“优秀合作伙伴奖”,是金融街对xxx建筑的信任和认可,更标志着xxx建筑与金融街的长期合作开启了新的篇章。

    4、行政工作方面:2014年,开展公司全员的“工作作风整顿”活动、颁发了建筑公司

    “十大禁令”,积极宣导公司的公司文化和集团颁发的相关制度;加强了行政和后勤方面的工

    作力度,各项目部推行了电子考勤系统,实现了项目部员工考勤记录实时监控;出台并优化

    了公司考勤管理暂行办法,加大了员工考勤监督管理力度,做到每日核查,对违规情况定期

    通报处理,修订了项目部调休申请审批流程及相关表格;建立了公司收发文处理流程,提高

    了决策时效,确保了公司的正常生产。

    5、财务工作方面:2014年财务部人员更换频繁,但整体并没有因为人员的更换影响到

    公司的正常经营,也没有因为重大失误给公司造成经济损失。

    6、商务工作方面: 经过商务部门全体员工的共同努力,2014年商务工作完成如下: 留仙大道街景综合整治工程:本工程结算已审计完成,并已出审计报告,结算总价为

    13601.00 万元,已收取进度款9394万元。预计2015年春节前可收进度款4207万元。 南新路街景综合整治工程:已收取进度款11070万元。目前,本工程结算审计部门已基

    本审计完成,预计结算造价约12650万元。预计2015年春节前可收进度款900万元。 西丽南路街景综合整治工程:本工程结算已审计完成,并已出审计报告,结算总价为

    2447.23 万元,已收取进度款2324万元。预计2015年春节前可收余款123.23万元(目前,

    正在办理支付手续)。

    塘兴路街景综合整治工程:本工程结算已审计完成,并已出审计报告,结算总价为2076.33 万元,已收取进度款1921万元。预计2015年春节前可收余款

    155.33万元(目前,正在办理支付手续)。 白芒关街景综合整治工程:本工程结算已审计完成,并于2014年6月出具审计报告征求

    意见稿(因其他配套广告店招单位未审计完成,影响本工程一起出具审计报告),结算总价为

    3529.08 万元,已收取进度款3160万元。预计2015年春节前可收余款369.08万元(目前,

    请款报告已提交,甲方正在审核)。广深高速街景综合整治工程:本工程结算已审计完成,并于2014年8月出具审计报告征

    求意见稿(因本工程超投资概算等甲方其他原因,未出审计报告),结算总价为2790.40 万

    元,已收取进度款2493万元。预计2015年春节前可收余款297.40万元(目前,请款报告已

    提交,甲方正在审核)。

    西丽硅谷保障性住房工程:本工程已收取进度款20410万元。目前,本工程结算已经甲

    方委托的造价咨询单位审计完成,即将出具“三算审查表”,预计“三算”总造价约为26200

    万元,预计2015年春节前可收余款1800万元。

    篇二:公司财务部工作计划(共10篇)

    篇一:公司财务工作计划

    公司财务工作计划

    财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在2009年做了大量细致的工作:

    一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

    财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、以实施用友erp软件为契机,规范各项财务基础工作

    在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即(本文来自:Www.HnbOxu.coM 博 旭 范文 网:工程财务工作计划)定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

    三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

    根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

    四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

    由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

    五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

    财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

    平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地

    运行和控制。

    六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的2009年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对2009年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

    七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

    财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

    八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

    根据2009年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2009年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定2009年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

    2009年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

    1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

    2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和 各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

    3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

    4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

    5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

    6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

    篇二:公司财务工作计划

    公司财务工作计划

    公司财务工作的指导思想是:在公司党组领导下,认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作,防范和化解财务风险,确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的,全面推进财务经营管理信息系统建设。 2007年公司财务工作要重点抓好以下工作:

    一、以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾

    电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的

    前提,是公司发展的生命线。

    二、继续强化预算管理,确保资产经营目标的实现

    全面预算管理贯穿企业经营工作的始终,是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益,要开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓,牢固树立成本管理理念,从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

    1、降低生产经营成本。要求各单位2007年的成本费用必须控制在预算内,确保资产经营目标实现。

    2、建立项目财务评价体系,防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度,包括建设前的财务预评估制度与

    项目投产后的后评估制度,提高项目投资经济效益。

    3、加强资金管理,降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度,完善资金流动计划管理,提高项目融资计划的准确性和可靠性,争取贷款优惠利率,优化债务结构,降低融资成本。

    三、加强资金管理和资本运作,提高资金效益,为电网建设提供财务支持

    进一步发挥电网公司现金流量的优势,优化资金调度,在保证生产经营资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能,提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系,充分利用银行授信,选择灵活多样的融资方式,为电网建设提供财务支持。

    四、积极参与电力体制改革方案的实施,确保各项财务工作顺利进行 认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策,做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作,理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题,提出解决办法。要积极参与主辅分离研究,解决主辅分离过程中的相关财务问题。

    五、大力推进财务经营管理信息系统建设,推动财务管理现代化 2007年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等,并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,确保项目顺 利完成。

    六、做好城农网工程的竣工决算工作

    今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核,我们要求各供电局采取措施,切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。

    七、规范代管县供电企业的财务管理,提高管理水平

    我们要继续开展对代管供电企业财务调查,进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题,制定相应的管理办法,规范代管供电企业的财务管理行为。

    八、进一步加强财务监督,做好迎审工作

    今年,受中共中央组织部委托,国家审计署将在电力系统进行2006年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查,公司对迎审工作进行了布置,各单位要认真配合审计部门做好检查工作。

    九、进一步加强制度建设,实施财务人才工程,适应公司的发展要求 积极实施财务人才工程,进一步完善各级财会人员知识结构,选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。 篇三:2013年公司财务部工作计划

    2013年公司财务部计划

    今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司

    的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

    为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

    一、指导思想

    财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

    财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

    切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。

    二、目标和任务

    (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率

    1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

    2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

    3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

    4.做好会计档案的管理工作。

    (二)加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

    2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

    3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

    4. 加强公司的存货管理、应收帐款管理。

    (三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策

    1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

    2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

    (四)严格落实财务控制工作

    1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标。

    2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和岗位。

    (五)财务分析

    及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确预测财务发展的未来。

    三、加强素质养成、推进队伍建设

    随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

    1、认真学习会计法、财务管理制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道

    德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

    2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

    3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还

    能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

    四、工作重点与难点

    增加资金投入:资金需求计划和融资计划。根据我司 2013 年的销售计划,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司 2013 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是财务部的工作重点和难点。

    五、建议和措施

    1、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有计划地摊销支付(如销

    售返利)。

    2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。

    3、做好原料定价采购工作,控制采购成本升高,努力降低采购成本,

    增加产品毛利率。

    4、扩大产品销售范围,增加销售收入。

    5、量入而出,控制费用支出:

    (1)要控制推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出。

    (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施,要有一套严谨的报销

    制度,而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

    财务部

    2012年12月12日

    篇四:公司财务部周工作计划

    公司财务部周工作计划

    主管:

    1、整理公司08年财务帐套,调整库存商品明细帐,调整利润报表,为税务年审、年所得税汇算清缴做准备;

    2、审核09年2月公司会计凭证;

    3、编制公司帐套工资表;

    4、编制公司成本结转表;

    5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表;

    6、审核公司帐套财务报表。

    7、审核公司会计凭证;

    8、督促公司帐套成本结转,财务报表的出具;

    9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表,交刘总;

    10、长沙公司库存成本价整理,08春夏采购合同登记,入库单登记;

    11、费用审核

    12、采购付款申请处理,付款安排

    篇三:项目前期财务工作计划

    项目前期财务工作计划

    为了适应项目财务工作的需要,提前做好准备工作,现对XXX项目前期财务工作做如下计划

    一、 目前财务现状

    目前没有固定财务人员,财务岗位不健全,核算监控不完善,公司账务未能及时处理,不能完整地反映和监督公司的资产,不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息,也不能及时、合理地进行纳税申报。

    二、财务工作计划

    1、力求会计核算信息化,提高工作质量及效率

    (1)确立财务核算软件

    项目还未建立财务软件核算,如采用纯手工核算,既不能保证财务核算的正确性,又增加财务人员的工作量并且效率很低,建议公司采用《用友财务软件》进行会计核算。考虑公司总部已购买用友软件及相关模块,分公司及项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器,建立帐套,通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本,采用连接客户端的方式间接访问服务器,最大的保证了数据的安全性,项目财务数据及时传达到公司总部。但远

    程接入也有其局限性,它通过互联网连接服务器进行账务处理,容易受网速和电脑本身硬件的影响,导致账务处理效率有所降低,软件反应灵敏度有所下降。如遇到不可预见的因素导致断网,则无法进行账务处理。总体来说,远程接入方式的优点大于其缺点,建议公司采用。

    (2)建好重点核算的会计科目

    生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目,需建立明细科目进行辅助核算,月末合理分配制造费用,这样有利于项目全程跟踪管理,准确与供货商结算,提高核算质量。

    (3)及时做好日常记账工作,报送财务报表

    计划每月5日前将上月票据制单完毕,与出纳核对现金及银行存款是否相符,与关联单位的会计核对清理往来明细,对于应收账款要及时催收,未收回的逾期账款要分析其原因,报告相关领导决定后做账务处理。

    每月10日前,根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表一式两份,将财务报表送项目经理审批后盖上项目公章,一份报表项目存档,一份报送总部备查(报表需附上往来科目客户及供货商余额)。报送报表后及时做好电算化财务数据的备份;按时打印装订会计凭证、账册并及时归档。

    2、严格做好日常资金使用的计划及审核工作

    (1)资金计划申请

    每月15日前,收集项目各部门生产管理计划申请进行审核汇总,

    根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申请,并通过电话、网络等通讯工具及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

    (2)建立对外付款程序,做好资金使用审核

    ①资金使用审核工作计划于每月15日前统一进行。

    ②需通过银行转账的,首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件,重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的,审核是否有相关支撑资料,如相关部门签字认可的进度报告或验收资料,项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误;最后通过审核达到付款条件的将资金审批表上报给项目经理审批,将项目经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳准备汇款。 ③需通过现金支付的,除审核前面②中所述的资料,若收款方为个人的需审核该个人的有效证件,并要求其开具合规收据,审核通过的将资料报送给项目经理审批后递交给出纳安排付款。

    (3)做好内部费用报销审核工作

    项目人员报销费用时,严格按公司的相关费用报销规定审核,对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理。

    (4)明确付款时间,定期汇报资金使用情况

    ①计划每月15号至30号为付款时间,特殊情况除外。因工作需要临时支出可提前预约,允许借支,及时结账归还。

    ②每月10日前,做好现金的盘点,编制现金盘点表,对现金的盘盈及盘亏要备注说明,如果金额较大 要及时汇报领导。

    ③每周五定期向总部报送资金流向表(包括现金及银行存款),对于金额较大的支出项目,做好相关备注说明。若遇临时或突发事项未能在周五报送,应于次周周一上班前报送。

    3、认真管理项目经济合同

    建立合同管理辅助表,设合同总目录,对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)详细记录及时更新,做到备案可查,并每月底向项目经理及总部报送最新《龙XXX项目合同执行情况一览表》。

    4、参与库存及固定资产的管理

    (1)仔细查验前期已付材料款是否取得了发票,并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库,入库单上需注明送货单位,联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续,编制库存材料情况表,及时登记月材料出库入库台账,每月底与库管人员盘点核对,做到帐实、帐帐相符。

    (2)根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量,避免因库存量过大,导致流动资金占用额高,给企业流动资金周转带来很大的困难。

    (3)查验相关固定资产是否已经入账,有无发票,已入账固定资产是否已计提折旧,及时建立固定资产台账。

    5、保持与当地税务局沟通,掌握最新相关税收政策

    本项目在XXX新开展业务,各项经济活动均会涉及不同的纳税义务,建议开展工作初期项目经理带领财务人员积极与当地税务局衔接沟通,充分了解当地的相关税收政策,并与税务局保持良好关系,在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训,在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税,将报税资料存底备查,尽量做到合理节税纳税,将项目税务风险降至最低。

    6、保管好财务印章、票据

    预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管,以确保其安全。相关财务印章要分开保管,建议由会计保管法人印鉴章,出纳保管财务专用章。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记,会计应当经常性的进行监督检查。

    7、做好财务相关文件的上传下达

    对于公司总部新制定的各项与财务相关的规章制度,及时给项目部各部门传阅并要求他们按照文件规范执行;对于项目部制定的各项制度办法等文件完整收集整理存档外,及时向总部报备。

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