博旭范文网 - 每天发现一点点
每天发现一点点!
  • 个人计划
  • 班主任工作计划
  • 少先队工作计划
  • 教师工作计划
  • 学校工作计划
  • 后勤工作计划
  • 财务工作计划
  • 医务工作计划
  • 安全工作计划
  • 寒假计划
  • 销售计划
  • 学生会工作计划
  • 幼儿园工作计划
  • 教学工作计划
  • 班级工作计划
  • 德育工作计划
  • 行政工作计划
  • 卫生工作计划
  • 社区工作计划
  • 暑假计划
  • 开学计划
  • 新学期工作计划
  • 保育员工作计划
  • 护理工作计划
  • 党建工作计划
  • 工会工作计划
  • 团委工作计划
  • 工作计划表
  • 计划书
  • 健康教育工作计划
  • 年度工作计划
  • 上半年工作计划
  • 下半年工作计划
  • 月计划
  • 周计划
  • 培训计划
  • 活动计划
  • 学习计划
  • 工作计划范文
  • 酒店财务工作计划

    分类:财务工作计划 时间:2017-06-28 本文已影响

    篇一:酒店财务工作汇报

    篇一:酒店财务年终工作总结

    煤乡酒店财务部2010年工作总结

    回顾2010年的财务工作,财务部在酒店老总的直接

    领导及集团财资管理处的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了2010年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

    一、会计基础工作方面

    为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确

    的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

    二、 会计管理方面

    1、 资产管理:我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

    2、 债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。

    3、 监督职能:加大监控力度,(原文来自:wWW.hnboxu.Com 博旭 范文网:酒店财务工作计划)主要表现在如下几个方面:

    (1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

    (2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。

    4、 货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

    三、对内、对外协调方面

    1、 对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。

    2、 对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。

    3、 及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

    4、 按时参加集团召开的季度例会,根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

    5、 积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作,做好各项解释工作。

    6、 对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

    7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

    2011年是“十二五”的第一年,也是酒店发展的关键一

    年,我们将已崭新的面貌迎接一年的工作,在总经理的领导下,结合三星标准,围绕“竭尽全力为酒店前勤服务,保证酒店正常运转”的宗旨,齐心协力,团结一致,为酒店的美好明天共同努力。在2011年,财务部将:

    1、2011年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡, 统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,编制酒店2011年财务预算。并且,根据集团公司下达的2011 年任务指标,层层分解落实,下达到各部门。同时,为了保证任务指标的顺利完成,财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析,及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要 依据。

    2、2010年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写详细的报表说明,认真完成会计决算工作任务。

    3、做好2011年收入、费用计划及经营计划。

    4、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水平。

    5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

    计财部

    2010年12月31日篇二:酒店财务工作总结

    财务工作总结及计划

    转眼间,金秋10月就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

    一、前期财务工作总结

    对于企业来说,能力往往是超越知识的,酒店服务公司对于人才的要求,同样也是能力第一。酒店服务公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

    1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

    2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

    3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

    4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    5、完成领导交付的财务其他工作。

    二、主要经验和收获(一)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态;

    (二)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

    (三)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

    (四)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

    三、工作计划

    财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为酒店正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位

    的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

    加强理论学习,进一步提高工作效率,对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虑心请教领导和同事增强分析问题,解决问题的能力,努力学习。用严肃认真的态度对待工作,在工作中掌握财务人员应该掌握的原则,一丝不苟的执行制度,作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能触犯规章制度也不能不通世故人情,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

    以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的严冬,我会扬长避短,更好的完成本职工作,在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇三:酒店财务部经理述职报告

    加强财务管理 争创酒店效益

    各位领导、各位同事、大家好!

    回顾过去的一年,计财部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的大力支持下,经过全体计财部成员的共同努力,圆满完成了各项计划任务。我们部门全体人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,保障物资供应,发挥支撑服务,监督管理资产及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了08年度既定目标,达到了预期效果,一定程度上锻炼了自己,提高了财务管理水平。

    下面将本人2008年工作情况向各位作一汇报。

    一、履行职责情况:

    作为陕西商务酒店计财部经理既要负责酒店财务管理工作,同时还承担采购管理工作责任。工作目的是组织酒店财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,保障酒店物资供应,按时完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。作为经理我是这样开展工作的:

    1.全面推行财务预算管理,严格按照财经纪律进行会计核算。

    今年是酒店实行预算管理的第三年,我们在认真分析总结前两年预算执行结果的基础上,调整思路,重新对费用预算项目进行细化,制定出较为详细的年度经营预算。在酒店每月经营效益分析会上,将各部门主要营收及费用指标完成情况以投影图表的形式和上年比,和预算比,帮助部门了解掌握与管理目标的差异,找寻差异原因,进而改进管理工作。从实施效果来看,各部门经理对本部门成本费用管理的关注程度提高了,费用控制意识更强了,也为酒店领导决策提供了参考依据。在日常工作中,我们带领部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度,从原始凭证审核、记账凭证录入、到会计报表编制;从各项税费的计提到税收的上缴;从资金的及时入账到规范支付等,会计人员都努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,保证了会计信息的真实性和准确性。

    2.统筹资金管理,合理调配使用,保证现金流量处于良性循环状态。

    今年由于受整个市场大环境影响,经营较上年出现下滑,仅上半年现金流入量就较上年同期减少近110万元。加之工程付款及管理费上调,资金需求日益增加,给酒店经营周转带来了很大困难。部门想方设法多渠道筹措资金,加强计划性管理,分轻重缓急,合理安排资金使用。在保证酒店正常经营所需资金的同时,超额完成了饭店管理公司下达的现金流量指标。

    3.发挥财务监督、管理职能,增强财务服务意识。

    现代企业财务管理要求,财务不仅仅是传统意义上的“管家”,更重要的是发挥它的监督职能作用。我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升。今年我们对酒店的资产特别是流动资产进行了从购入到使用全过程监管。定期安排财务人员对经营部门流动资产使用情况进行盘核,确定合理损耗率,避免管理不当产生的流失。在完成日常工作的同时,我们还代表业主方对工程账务进行管理。本着对业主方负责的态度,我们多次就工程质量问题与施工方进

    行交涉,严把工程款支付关。既维护了业主方权益,也为酒店设施设备的更新改造在资金方面争取了一定的空间。对工作中出现的新问题,我们从财务角度上提出合理化建议,制定有效的措施,先后出台了《停车场收费管理规定》、《酒店物资申购分类填报规定》、《销售部客户积分奖励及返佣管理方法》等。完善了工作制度,弥补了管理漏洞。与此同时,我们还注重与各部门间的沟通与配合。今年分别同前厅、销售、客房、餐饮等部门就会议结帐、应收帐款催收、预定客人信用卡担保、就餐客人发票兑奖、客房布草洗涤等问题先后五次召开专题协调会,讨论解决方案,理顺了工作流程,提高了工作效率。

    4.加强对应收账款的管理,保障酒店资金安全完整。

    应收账款是酒店的一项重要资产,资金回笼速度在一定程度上反映出资金的风险性。08年随着酒店协议公司客户市场的拓展,挂账单位数量也随之上升,到12月底已达79家,给部门应收账款管理带来了很大压力。为了保障酒店资金能够安全、准确、快速回笼,我们在管理方面主要采取以下措施:一是从制度方面规范、约束。制定了08年业务员绩效考核办法,明确应收账款回款额同业务员绩效奖励挂钩,促进了业务部门催收账款。二是在用人方面,部门专门挑选了在思想上、业务上都比较成熟的人员担当此项工作。为了方便协议公司结账,我们还重新调整了该岗位工作时间,保证公司客户随时结账的要求。三是重视与协议单位联系沟通,及时向业务部门反馈信息。每月计财部分月初、月中两次将各单位欠款情况向业务部门通报,积极协调解决相关问题。由于措施得力,酒店开业三年来,未出现过任何一笔呆账坏账。截止12月底,应收账款回款率基本达到95%,保障了酒店资金的安全完整。

    5.注重自身学习提高,抓员工培训,打造学习型财务团队。

    新形势下,对管理人员自身素质要求越来越高。为此,在正常工作之余,我挤出时间先后学习了《企业会计准则》、新的《企业所得税法》、《管理人员执行手册》、提高公司执行力的管理方法《说到做到》等书籍,努力提高自身专业及综合管理理论水平。同时部门始终将对员工的培训当做一项重要工作来抓,专门安排经理助理强化培训工作。除培训员工掌握业务技能外,着重培养财务人员良好的职业道德,帮助他们树立正确的人生观、价值观,鼓励员工积极参加各种专业技能培训,并为他们创造条件。通过学习,我们财务人员的价值取向、工作思路、业务水平等都有了明显的改进。目前已有3人通过了上海市会计人员资格认证考试,取得了相关证书。

    6.做好市场考察,降低采购价格,及时高效完成采购任务。

    7.定期价格公示,接受各方监督。

    08年我们在物资采购价格管理方面做了新的尝试,每月将上一月的主要物品采购价格汇总、制表,在员工通道公示,接受员工及各方面的监督。一年来已累计公示12次,做到采购价格透明公开,收到了良好的效果。

    二、存在问题及下一步工作思路:

    08年虽然各项工作取得了一定的成绩,但仍有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理上,在各项成本费用控制细化上,在物资采购质量把关等方面都还有所欠缺。如何更好地发挥财务监督管理职能,提高资产使用效果,争取酒店效益最大化,这些应该是09年财务管理要重点思考和解决的问题。为此,09年我们将建立健全资产管理制度,将资产管理责任落实到人。加强对物资申购环节的管理,用制度形成物资申购、使用、报废到重新添置的一整套程序的完整闭合。

    面对新的一年,我本人有信心,带领计财部全体人员,加强业务知识学习,增强服务意识,充分发挥财务监管职能,争取把工作做细、做实、做出成效。

    感谢各位对我本人及计财部的支持,谢谢大家。

    胡 明

    2009 年1月13日

    篇二:酒店财务工作要点

    酒店财务工作要点

    第一部分 出纳

    一.每日工作

    1. 核对每日封包

    核对封包具体操作详见“财务管理手册出纳篇”,必须重申以下几点:

    1) 打印报表齐全,报表共计10张

    2) 做到表单、表表核对一致

    3) 核对一级发生账的房价是否是正常房价,上门散客门市价、金卡会员8.8折、普卡会员

    9.2折、中介客9.5折、协议客按签订的协议价格。各店必须制作一张各种房型和各种客源的价格明细表备查。(该表是否制作会列入财务工作考核内容中)如果零房金必须有“免房券”;如果房价偏低(指非正常门市价、协议价、无邮件的零房价、发生的员工内部价),请值班经理在“一级发生账”写明原因,并由店长签字确认。注:房价核对是整个封包核对的重点,门店会计人员需随时抽查,公司内审部门也会纳入内审工作范围。

    4) 将“入住登记单”中的房价与“客人账单”中房价相核对。如果不一致,请前台说明原 因。

    5) 半天房费的核对,根据客人退房时间核对是否未收应加收的半天房费。

    6) 若有冲账及作废发生,当班前台服务员及值班经理必须在冲账发生表和作废账单表上写 明原因。冲账发生表需店长签字确认。

    7) “DAY USE情况表”需与“一级分类发生表”逐笔核对,确保都已入账。

    8) 客人入住时,须将“预收款收据”红联与“入住登记单”放在一起,夹入当天的封包, 如为信用卡预授权,则无预收款收据,在“入住登记单”上注明。另“入住登记单”上注明房价,必须有客人签名确认。

    9)客人结账时,须在“客人结账单”后附“预收款收据”绿联;“入住登记单”、除夜审房金和电话费以外的“杂项收入转账单”、发票,如为信用卡结账,还需附上“信用卡结账单”。 “客人结账单”和后附的各类单据上必须有客人签名。注:门店会计人员需随时抽查结账单附件和签名情况,并将此做为前台服务员和值班经理的考核内容。

    10)根据营业日报上的“早餐收入”核对前台早餐券发出数量。赠送的早餐券要有店长在餐券发放记录本上的签名确认。核对好后填写《早餐券明细表》。

    11)核对小商品和酒水交接单,并制作《存货出库明细》。

    12)核对并统计每日家宾卡销售情况,制作《每日家宾卡销售情况表》。

    13)审核无误后进行封包装订。装订入封包的原始单据必须齐全,注:每月最后一个封包装订的原始单据要求更加齐全。

    2. 每天的营业收入必须解入银行(应按每天的金额分别填写解款单,不凑整数),星期一解三天的营业款时,也必须分三张解款单填写。

    3.根据信用卡结账情况制作《信用卡明细清单》,并根据实际到账日期进行冲销,确保信用卡核对无误。

    4. 日常报销;全部严格按照公司统一的审批流程操作。由店内审批的,应先申购再报销。报销流程详见“财务管理手册出纳篇”。

    5. 按财务细则中的相关规定,在NC账套中录入当天实际发生的现金、银行收付凭证。注:必须每日录入,以保证货币资金做到日清月结。

    二.每周工作

    1. 发票及各类单据的盖章和领用;前台换零钱。

    2. 办公用品采购及领用登记。

    3. 检查前台租借物品数量及客用品使用情况等。

    4. 不定期抽查餐厅食品消耗情况及不定期核菜价。

    三.每月工作

    1. 每月应付的电话费、水、电、煤气费应在最后付款日期前及时付清,房租等有签订合同的各项费用应及时在合同规定的付款期限内付清,避免发生滞纳金。

    2. 完成银行余额调节表,保证银行账核对无误。

    3. 完成《信用卡明细清单》,核对无误后,制作《应收信用卡明细清单》,该表金额即为NC账套中“应收账款-信用卡”余额。

    4. 制作《金卡销售明细》和《普卡销售明细》,并统计出家宾卡提成。

    5. 核对返佣。

    6. 定期盘点低值易耗品,如有报废及时处理。当月如有新增低值易耗品,及时登记入台账,

    确保低值易耗品台账与实际发生数一致。

    7. 完成客用品、食品、维修材料、前台小商品、印刷品、图书及的实地盘点,并按公司统一的报表格式做出“存货收发存盘点表”。注;必须与各部门主管一起实地盘点,将实际盘点数与本月结存数相核对,制作差异表,及时处理。

    8. 完成棉织品、家宾卡、前台物品、厨房用具的实地盘点,如有报废及时处理。

    9. 内部电话费统计查询。

    10. 做工资表(由店内人事专员处理)

    第二部分 会计

    一.每日工作

    1. 根据出纳核对完的封包,制作“每日营业收入日报表”、“应收预收审核表”,并对出纳核对封包进行抽查。注:重点抽查房价和客人结账单的附件及签字确认。

    2. 根据出纳解行的“营业收入解款单”和“每日营业收入日报表”填制收入凭证。

    3. 审核报销单。

    4. 审核出纳制作的会计凭证。

    5. 信用卡逃账的追讨。

    二.每周工作

    1. 发票申购本的管理,做好发票购买及领用的管理。制作“发票购买领用销号记录”。

    2. 管理合同:了解各项合同的支付方式,做到及时申请和及时付款。如有新增合同,及时纳入合同管理并贴好印花税。

    3. 不定期抽盘前台的备用金,制作“前台备用金盘点表”备查。

    4. 不定期抽盘出纳的备用金,制作“库存现金盘点表”备查。

    5. 与出纳一起不定期核菜价。

    三.每月工作

    1. 统计每月“冲账发生表”和“作废账单表”。

    2. PMS和信用卡长款的处理。应收应付款项的清理。注:欠款离店中欠款期间不能超

    过30天,如超过应及时从店长工资中扣回。

    3. 按公司统一规定编制当月的“固定资产折旧表”、“长期待摊费用表”和“待摊费用表”进行摊销账务处理。当月如有新增固定资产,及时纳入固定资产管理并贴好标签,于次月起计提折旧。

    4. 按公司规定编制“预提费用计提表”,进行各项能源费用、销售佣金、洗涤费、日常修理费和棉织品的计提。注:日常修理费和棉织品为开业一年以上的成熟店计提。

    5. 根据店内人事专员计算的工资表进行工资的计提;并根据工资表的应发数进行福利费、教育经费的计提。

    6. 按人事部规定的比例进行员工年终奖金的计提。

    7. 根据上月实际GOP与考核目标的对比,进行店长考核计提。

    8. 根据出纳制作的“存货盘点表”进行出库成本的结转,做到账表(NC账套与盘点表)、账实(NC账套与实际盘点数)一致。注:收发存报表的上月结存、本月收入、本月发出、本月结余必须与NC账套中的期初余额、本月合计借方、本月合计贷方、本月合计余额相等。收发存报表的本月节余数字和实际盘点数字相核对,如有偏差则应查明原因,及时处理。

    9. 当月NC账套中的各项收入与PMS当月累计数核对一致,确保各项收入无误。

    10. 计提当月应缴营业税及其他税金。

    11. 办公电话费查询,将办公电话计入“营业费用-电话费”。NC账套中的“营业费用-电话费”反映的是各店当月实际办公电话费用,与客人电话无关。

    12. 员工餐的处理;并将实际成本与按当月员工出勤数核算员工餐成本进行核对,进行成本控制。

    13. 核对往来账目,结账前与公司的往来账必须对平。

    14. 当月全部凭证审核无误后,进行记账和月末损益结转。

    15. 在IUFO中制作报表,核对无误后上报。注:必须按公司规定的报表计算顺序进行计算。

    16. 根据财务报表的数据和公司对管理平台填写的要求,完成上月管理平台数据录入工作,并保证财务报表数据与管理平台数据的一致。注:备注必须按要求填写。

    17. 每月15日前完成上月凭证的装订工作。

    18. 每季度第一个月15日前完成年度账册和年度财务管理报表的装订工作。

    19. 每年至少一次进行固定资产盘点。

    篇三:酒店财务审计工作计划

    篇一:某酒店个人财务工作计划

    某酒店个人财务工作计划

    财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化,又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法,对目标进行综合平衡,制定主要计划指标,拟订增产节约措施,协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。酒店编制的财务计划主要包括:筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成,财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标,为了实现这些(本论文由.免费提供,转载请注明!)目标,财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。

    编制财务计划要做好以下工作。

    (一)分析主客观原因,全面安排计划指标

    审视当年的经营情况,分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素,按照酒店总体经济效益的原则,制定出主要的计划指标。

    (二)协调人力、物力、财力,落实增产节约措施

    要合理安排人力、物力、财力,使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面,要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力,从提高经济效益出发,对酒店各部门经营活动提出要求,制定出各部门的增产节约措施,制定和修订各项定额,以保证计划指标的落实。

    (三)编制计划表格,协调各项计划指标以经营目标为核心,以平均先进定额为基础,计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标,编制出财务计划表,并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。篇二:2015年酒店财务工作计划范文 2015年酒店财务工作计划范文

    xx年酒店财务工作计划范文

    面对金融风暴的无情侵袭,我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状,20xx年便成了xx大酒店企业改制的关键一年,在这一关键时刻,酒店领 导班子居安思危,团结进取,开拓创新,提出创建“情满xx,舒适家园”的品牌战略,为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号 召,增强企业的竞争力,不断提高企业的经济效益,充分发挥财务部“管家理财”的作用,详细列出了20xx年酒店财务部工作计划,我们一定做好、做细、做新 以下工作:

    一、抓好员工培训工作,努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高,主要方法是:

    1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训,积极参与其他部门的培训和学习。

    2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习,学业务,学政策,使财务人员工作计划落实具体,并在学习中总结成绩,找差距。

    3、开展技能比武,今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

    二、做好日常财务基础工作,确保酒店经营工作正常运转,我们的主要工作任务是:

    1、搞好资金的收集和运用,确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠,加速资金回笼,*确保外结资金回笼率为95%以上。

    2、严格遵守会计制度,严格按《会计法》进行核算,严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表,搞好月度分析。4、主动做好各部门间的协调工作,做到遇事有商量,有事不推诿。

    5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系,力争他们对酒店的最大支持。

    三、加强财务管理,力争在成本费用管理上有新的突破,主要措施有:

    1、在酒店财务工作计划中更严明一条:严肃财经纪律,坚持一支笔审批制度,加强成本费用控制,不断完善各项管理制度,做到大支出有计划,小开支有控制。

    2、在尽量满足经营需求的情况下,降低整个酒店的存货量。目前,酒店存货达xx万元之高,其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送 的酒水,针对这一现状,我们从四个方面着手。第一,我们认真进行物品清理、分类,在半年内与工程部、采购部一起,采取充分利用或退货或变价处理的方式,共 同处理好仓库的积压。第二,我们根据酒店的经营需要,测算库存物资的最低库存限额,让我们的仓管人员有规可循。第三,我们的仓管人员在日常工作中一定做到 勤清理、勤申报,严格控制,确保酒店存货最低限额存量。第四,我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说 明,认真分析,提出合理建议。总之为减少资金占用,为减少利息支出,为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

    3、我们及时掌握整个酒店的成 本费用情况,对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析,并将分 析情况及时反馈到各部门及价格委员会,为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息,从而及时调整进货价格,减少成本费用支出,为酒店整个物耗成本下降 x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。篇三:酒店财务部工作计划

    酒店财务部工作计划

    面对金融风暴的无情侵袭,我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状,xx年便成了xx大酒店企业改制的关键一年,在这一关键时刻,酒店领导班子居安思危,团结进取,开拓创新,提出创建“情满xx,舒适家园”的品牌战略,为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召,增强企业的竞争力,不断提高企业的经济效益,充分发挥财务部“管家理财”的作用,详细列出了xx年酒店财务部工作计划,我们一定做好、做细、做新以下工作:

    一、抓好员工培训工作,努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高,主要方法是:

    1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训,积极参与其他部门的培训和学习。

    2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习,学业务,学政策,使财务人员工作计划落实具体,并在学习中总结成绩,找差距。

    3、开展技能比武,今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

    二、做好日常财务基础工作,确保酒店经营工作正常运转,我们的主要工作任务是:

    1、搞好资金的收集和运用,确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠,加速资金回笼,确保外结资金回笼率为95%以上。

    2、严格遵守会计制度,严格按《会计法》进行核算,严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表,搞好月度分析。

    4、主动做好各部门间的协调工作,做到遇事有商量,有事不推诿。5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系,力争他们对酒店的最大支持。

    三、加强财务管理,力争在成本费用管理上有新的突破,主要措施有:

    1、在酒店财务工作计划中更严明一条:严肃财经纪律,坚持一支笔审批制度,加强成本费用控制,不断完善各项管理制度,做到大支出有计划,小开支有控制。

    2、在尽量满足经营需求的情况下,降低整个酒店的存货量。目前,酒店存货达xx万元之高,其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水,针对这一现状,我们从四个方面着手。第一,我们认真进行物品清理、分类,在半年内与工程部、采购部一

    起,采取充分利用或退货或变价处理的方式,共同处理好仓库的积压。第二,我们根据酒店的经营需要,测算库存物资的最低库存限额,让我们的仓管人员有规可循。第三,我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报,严格控制,确保酒店存货最低限额存量。第四,我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明,认真分析,提出合理建议。总之为减少资金占用,为减少利息支出,为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

    3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况,对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析,并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会,为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息,从而及时调整进货价格,减少成本费用支出,为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。

    很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过,把每一件简单的事做好就是不简单,把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市粮食局的正确领导下,在以李总为首的酒店领导班子的正确决策下,注重细节,从小处节约,从本职做起。 xx年酒店财务部工作计划已细分为以上三点,为不受外界因素的影响全体财务人员齐努力,情满xx,同心同德,为全面完成酒店各项工作任务,为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工作。

    相关热词搜索:工作计划 财务 酒店 酒店财务工作总结 酒店财务工作流程